07.06.

22:00:

Das, was sich seit Tagen in dem negativen Cumulative Delta angedeutet hat, kam heute zur Entfaltung. Um 22 Uhr steht es bei minus 18.500. Damit ist der Aufwärtstrend im Nasdaq 100 beendet und geht bestenfalls in eine Seitwärtsbewegung über. 300 Punkte vom Tageshoch zum Tief. Alles, was jetzt als Gegenbewegung  nach oben kommt, sollte bestmöglich zum Verkauf von ETFs genutzt werden. Immer wieder erstaunlich, wie wenige Stunden das gesamte Bild zerstören können. Nicht ganz so schlimm, da der USD gestiegen ist. Volumenakkumulation wird stattfinden, aber das nächste Loch wartet bereits, ein Klecks bei ca. 13.870. Je mehr Volumen oberhalb noch angehäuft,  wird desto größer das Loch unterhalb.  Einzelne Aktien bleiben davon unberührt und werden gute Kaufgelegenheiten bieten.

T Bonds verloren 1.41 %, der Bund Future unter 134.

17:15

Das wars vermutlich mit der Nasdaq - Outperformance.  Während der abstürzt, bleibt der Dow ziemlich oben. Dies bedeutet, dass der Normalisierungsprozess begonnen hat. 1 % Minus in den T bonds hat ausgereicht

Auch der Bitcoin hat den größten Teil der Strecke von gestern wieder abgegeben. Gut so, nur flache Trends können von Dauer sein, wobei vollkommen unsicher ist, ob  gestern das Low erreicht wurde. Vermutlich nicht.

07:30

Was geht heute? Bisher nicht viel. In den Indizes tote Hose. Bei beiden sieht es nach einem verengenden Dreieck im 480er Chart aus, wobei die Abwärtslinien zu steil verlaufen. Der Bitcoin hat sich festgefahren, vermutlich wird es zur Abwechslung mal wieder 26.800 geben, 26.870 waren es bereits.  Der Euro kämpft gegen ein drohendes Abkippen, Natural Gas ist stark bemüht, über  $ 2.30 zu kommen, schafft es aber nicht. Nun hat NG bisweilen ähnliche Tobsuchtsanfälle wie der Bitcoin, im Moment sieht es nicht danach aus. Alles uninteressant. 

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06.06.

17:00

Ja, der Bitcoin verdiente Aufmerksamkeit, allerdings etwas anders, als ich vermutete. Nun wäre ein längeres Herumgezausel um 25.000 vorteilhaft für eine mögliche Bodenbildung. Der Einbruch wurde durch die Nachricht verursacht, dass die SEC Regulierungen vornehmen will. Beim zweiten Anlauf am gestrigen Tagestief kam ein ordentlicher Uspike - mehr zunächst nicht - zustande. Ich glaube nicht an V - Reversals (wenn, dann allenfalls in Trendrichtung), und falls  doch eines stattfindet, habe ich halt Pech gehabt, aber nichts verloren.

Ein Phänomen, dass ich seit ca. 20 Jahren beobachte, ist, dass kurz vor einem allgemeinen Top der Nikkei 225 stark ansteigt, dieses mal durch eine veränderte Zinspolitik der BOJ unterstützt. Niemand weiß mehr, wohin mit dem Geld, also wird ein Strohfeuer in Japan entfacht und Ende. Sollte es dieses Mal anders sein? Man wird sehen.
Der Nikkei hatte sein Hoch in 1989 bei 40.000, über 34.000 ist er seitdem nicht mehr hinausgekommen.

08:15

Verkauf vom 80 % des Bitcoin Mini - Long, KK 1.84, VK 2.05. Unter 25.855 nix, geht vermutlich erstmal seitwärts. Oder macht eine seiner gefürchteten plötzlichen Attacken. Die kann aber auch nach hinten losgehen.

00:15:

Das war ein Schlag ins Kontor, was das Cumulative Delta in den U.S Indices betrifft, beide tiefrot. Im Nasdaq nähert er sich nach zwischenzeitlichen + 9600 wieder 0, Akkumuliert per heute + 835.

Erste Long - Position im Bitcoin bei 25.460 aufgebaut, Idealziel wäre 25.300. Egal, die 27.000 sieht er wi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.06.

01:00:

Erste Eindrücke: Crude Oil mit dem zweiten wöchentlichen Upgap, der Monatschart sagt aber lower Low. Dürfte aufgrund eines neu errichteten Support - Areas vorerst nicht stattfinden.

Stark der YM, der unterhalb eine Battlezone aufgebaut hat.  Kaufen bei Korrektur. Ich weiß nur noch nicht, wann und wo, das wird der Verlauf zeigen.

Bund Future mit neuem Resistance Area ab 136.29, zusätzlich zu dem bereits vorhandenen.

Euro neutral, Bitcoin ebenfalls.

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03:06. Wochenende.

Auf der Suche nach einem "seriösen" Investment bin ich auf die iShares Healthcare Innovations gestoßen. Das 5 Jahres - Hoch dieses vernachlässigten Sektors lag bei 8.67 €, gekauft am Freitag für 7.02  €, dazu einen meiner Langzeitfavoriten, der am monatlichen Pivot Point wieder nach oben gedreht hat, Tenet Healthcare. Dieser Level entscheidet sehr oft über Daumen hoch oder runter. Auch aus politischen / sozialen Gründen dürfte einiges Potential bestehen. Den Nasdaq 100 Biotech habe nach dem gut getimeten Verkauf wieder auf der Liste und eine erste Kleinposition gekauft.

Die Einschätzungen von Freitag Nacht waren insgesamt ganz gut - bis auf den Dow Jones, der überrannte mit einer orangenen Wochenkerze zunächst die erwähnten 33.850, um bei  33.1818 zu schließen. Bei einem simplen, heute aus Tages, Wochen und Monatspivots des Cash - Index zusammengebastelten Chart könnte demnächst trotz der orangenen Wochenkerze das Ende dieses enormen upsikes von gestern erreicht sein, dort stimmen einfach zu viele Level überein.

Der Nasdaq 100 schloss am Freitag mit einem Cumulative Delta Volume von  Minus 5280, das ist schon extrem bei einem neuen Hoch. Ich gehe daher von einem zumindest leichten Rückgang in der nächsten Woche aus.

32.813 im YM ist genauso zuverlässig wie 34.375, die seit Jahren immer wieder angelaufen werden und die ich seit 3 Jahren (bzw. 2, wenn ich meine einjährige Pause abziehe) hunderte Male gehandelt habe, ob von oben short oder von unten long - oder umgekehrt. Es gibt noch einige weitere  Major Levels, die ich benennen werden, sobald sie ins Spiel kommen. 37.500 sei dennoch genannt, zur Zeit out of reach, aber dorthin wird der YM laufen, egal wie lange es dauern wird. 

Die Anleihen sind zunächst etwas zurückgekommen, beim Bund sehe ich noch etwas Luft nach oben. T Bonds verloren knapp 2 Punkte vom Wochenhoch, der Bund nur 0.67. Nehmen wir das mal drei (30 jährige gegen 10 jährige Anleihen) kommt unter dem Strich etwa dasselbe heraus.

Der Bitcoin verdient wiederum Beachtung, der Monatsschart zeigt kein bearish engulfing Pattern, solange das Tief vom Mai nicht unterschritten wird, könnte es ggf. wieder etwas aufwärts gehen. Schlusskurs 27.320. Irgend etwas ist mit 26.800....

Crude Oil krebst an seinem mehrjährigen Aufwärtstrend herum und kann sich nicht entscheiden, Mittwoch 5 % runter, Donnerstag 5 % hoch.

Für den FDAX ist  jetzt 16.100 die entscheidende Marke aus dem Monatschart.

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02.06.

00:15:

Zurückgekommen ist gar nichts, den Long von vorgestern bei 33.177 geschlossen, Hoch war 33.217, einen Short - Versuch im Dow Jones mit Null geschlossen. Dafür war das Spread - Trading  ziemlich erfolgreich. Bund 136.53 und Euro nähern sich den genannten Zielen - die nicht unbedingt erreicht werden müssen. Bitcoin Rest wie erwartet ausgestoppt.

Zur Auswertung der Mai - Kerzen:

Eindeutig ist der YM nicht so recht, hier liegt ein nicht ganz klassisches bearish engulfing Pattern im Monatschart vor. Zudem war das Volumen im Abwärtsmonat Mai stärker als das der vorherigen Aufwärtskerze. Dies kann nur durch einen enormen Aufwärtsschub wettgemacht werden, woran ich eher zweifele. Zumindest ist es jedoch geringer als das Volumen der März - Aufwärtskerze. Der monatliche CCI ist in den negativen Bereich zurückgekehrt, der wöchentliche klebt leicht über 0 fest,  33.850 sehe ich zur Zeit als Maximum. Allerdings wurde das Tief der Vorwoche bis heute nicht annähernd erreicht und es würde mich sehr wundern, wenn es am Freitag stark abwärts geht.

Im Bund Future  - nimmt man die letzten 4 Monate  - ergibt sich folgendes Bild. Abwärtskerze, Aufwärtskerze  mit höherem Volumen, Abwärtskerze mit geringerem Volumen, Mai Kerze erneut mit höherem Umsatz aber unter dem des März. Das ist ein absolut bullishes Volumenmuster.  Jedoch muss er zur Bestätiung das Volumen der letzten Abwärtskerze im Wchencaht übertreffen. Dies scheint angesichts eines verbleibenden Handelstages fraglich. Ein auffälliger Volumenbuckel befindet sich zwischen 133.40 und 134.12. Hier muss man also - wie unten im Crude Oil  beschrien - zwischen zwei unterschiedlichen Kursmustern unterscheiden. Unter Einbeziehung aller Fakten sehen ich ein Andauern der Seitwärtsbewegung. 

Weniger bullish das Chartbild der T - Bonds, beide stoßen jedoch an ihre Grenzen. sollten keine externen Einflüsse weiteren Schub verleihen. Hier liegen 4 wöchentliche Abwärtskerzen in Folge vor, negatives Volumenbild. Irgendwo um 130  - 131 dürfte Schluss sein.

Der FDAX hat ein ganz klares bearishes engulfing Pattern generiert, die Woche zeigt ein lower Low, noch ist jedoch einiger maßen Support vorhanden.

Cude Oil ist bullish mit einem wöchentlichen Aufwärtsgap. Bemerkenswert die erste blaue Monats - Abwärtskerze seit was weiß ich wann. Widersprüchliche Signale aus Wochen - und Monatscharts.

Der Nasdaq 100 hat weiterhin bisher wenig Spielraum nach unten. 14.850 im Visier.

Der Euro dürfte nicht mehr all zu viel Spielraum nach oben haben für die nächste Zeit.

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18:40:

Schöner Upspike in den Indizes. Mal sehen, wann und wie weit er zurückläuft. Das heutige Top könnte demnächst erreicht sein.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.05.

20:00:

Zu später Stunde gibt es dann doch noch eine Erholung in beiden Indices mit starkem Cumulative Delta - Volumen, vor allem im Nasdaq 100, ich habe aber einen Mini Long auf den Dow Jones gekauft, da 32.813 seit über 3 Jahren immer wieder Dreh - und Angelpunkt ist. Ende 2021 hatte ich geschrieben, das 29.500 eine Kaufgelegenheit wäre. Heute stehen wir bei knapp 33.000. also ein Plus von etwas über 10 % in  2.5 Jahren, lässt man das All time High bei 37.500 außer Acht. Timing ist eben alles und eine Absage an planlose Sparpläne. 

Dass 96 % des Kursgewinnes im S&P 500 durch 5 Aktien - und von denen vor allem Nvidia - generiert wurde, sagt einiges über die Marktbreite des Trends aus.

Der Bitcoin ist wieder bei 27.000, stop bekanntermaßen 26.800, wird wohl fliegen.

Bund Future heute bis 136.40, 3.5 Punkte vom Tief 133.00. Safe haven, mal sehen wie lange das anhält.

00:45:
Bei den deutschen Staatsanleihen bin ich von negativ auf neutral bis leicht positiv umgeschwenkt, allerdings sehe ich zur Zeit keinen Kurs über 136.90 im Bund Future Dies ist zunächst eine Gegenreaktion im Vergleich zu den umsatzstarken vorherigen zwei Abwärtswochen.

Bei den T Bonds wurde die Aufwärtstrendlinie getestet, der Price channel jedoch nicht. Bis zum Beweis des Gegenteils - Kurse über 132 - gehe ich von einem trendbestätigenden Dreieck im Abwärtstrend aus. 

Die Monatskerze des Euro ist blau, zunächst setzt er nach den Kursverlusten zu einer Gegenreaktion an, die etwa bei 1.0820 enden könnte, falls er bis Freitag 1.0637 nicht erreicht, wäre es für den Juni die nächste Zielmarke. Wie weit es hinuntergeht, ist natürlich nicht zu prognostizieren.

Der FDAX ist eingeklemmt mit einem stark fallendem CCI. Dieser Zustand kann eine Weile anhalten, irgendwann jedoch hat er in diesem Fall so viel Volumen angehäuft, dass er in das bekannte schwarze Loch fallen kann.

Außer dass sich der wöchentliche CCI mit + 7.92 gerade eben über Wasser hält ist dem Wochenchart des Dow Jones nichts positives zu entnehmen. Eine schwache Woche reicht, um den CCI unter 0 zu drücken, was in der anhaltenden Seitwärtsbewegung aber kaum eine Rolle spielen dürfte. Letztes Tief war 32.634, darunter das offene Gap bei 32.440.

Für den Nasdaq 100 liegt der nächste Widerstand um 14.870 aus dem Monatschart. Dies ist ein Widerstand wie seinerzeit 30.425 im Bitcoin. Sollten 14.870 erreicht werden, kann man davon ausgehen, das ein Gerangel um den Bereich stattfindet. Nach eingehender Betrachtung des Wochencharts revidiere ich meine Ansicht und betrachte den Bereich 14.80 -14.120 als potentielle Kaufgelegenheit. Den derzeitigen Hype um AI muss man mit reiten. Der weekly CCI liegt bei + 203, ein Overbought - Bereich, der im Wochenchart selten erreicht wird. Einerseits zeugt es von starker Dynamik, andererseits dürfte sich der steile Aufwärtstrend vermutlich in eine Seitwärtsbewegung übergehen. "Markets can cay longer overbought than you might believe"

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30.05.

21:30:

Was das Cumulative Delta Volumen betrifft, hat der Nasdaq den Anstieg der letzten 5 Tage egalisiert und steht wieder bei 0 - bei steigendem Kurs. Nun ist das so eine Sache, es kann ein Vorläufer sein oder plötzlich umschlagen. Von der Seite - YM mit einbezogen - der negativste Tag seit langem und zumindest eine Warnung. Noch ist oben zu wenig Volumen oben als dass er in ein Loch fallen könnte - anders herum betrachtet ist auf dem jetzigen Niveau wenig Kaufinteresse vorhanden. Man wird sehen, ob sich am derzeitigen Top Volumen anhäuft, dann ist der Boden für einen Rückgang  bis 14.080 - 14.120 bereitet

18:45:

Schlechter Tag für den Dow Jones, Nasdaq - Absturz in Vorbereitung, wird einige Zeit brauchen. Bund Future Einschätzung nicht so schlecht, 120 Punkte hoch, eher von den T Bonds mitgezogen, deren Charts aber weniger erfreulich aussieht.

Bitcoin bastelt sich wieder einen zurecht, extrem hohes Volumen und zurück auf 27.700. Noch ist die Schlacht nicht verloren, aber wenn in den Risk off - Modus umgeschaltet wird, wars das wieder einmal.

0:30:
Interessanter sudden death im YM kurz vor Schluss um 19 Uhr, 40 Punkte in 10 Minuten. Bedeutsam nur, weil die Tagesrange mehr als eng war.

Der Bitcoin scheint an seinem 24/7 50 Tage - Durchschnitt abzuprallen, vielleicht wars dass auch schon auf dem Weg zu 25.000 oder tiefer. 27.000 $ nun von größter Bedeutung, Stop für die Restposition auf 26.800 nachgezogen

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29.05.

19:00

Ich hatte vor einiger Zeit den Bund Future als potentiell safe haven bezeichnet. Fällt er nicht signifikant unter 133.00 könnte sich dies bewahrheiten. Trotz der lahmen Price action heute meine ich, eine Veränderung festzustellen. Zur Zeit hat eer das meiste Volumen der letzten 100 Tage unter sich, der untere Level des 100 Tage envolving areas liegt bei 133.05. Dieser verschiebt sich abhängig vom Volumen. Sollte sich also eine weitere Akkumulation herausstellen und er nicht aus dem Ara herausfallen, stellt dies eine zumindest kurzfristige dicke Kaufgelegenheit dar.  Erster Test bei 133.54, dann weitersehen, Tageshoch 134.32. Das seit Wochen gegen den fallenden Kurs ansteigende Cumulative Delta hatte ich ebenfalls erwähnt und würde die These stützen, solange es nicht in den negativen Bereich umschlägt.

11:30:

Nach dem, was ich gelesen habe, ist die Lage in UK noch dramatischer als in den USA.

Die Probleme beginnen sich zu verschlimmern. Die Auktionen der U.S. Staatsanleihen stoßen wegen des Risikos weiter steigender Zinsen  auf  nur mäßiges Interesse, bedeutet, dass man nur mit noch höheren Zinsen Käufer aus der Reserve lockt. Die Bereitschaft, das U.S Defizit zu finanzieren sinkt, lediglich China tritt als starker Käufer auf. Welche Intention dahinter steckt, ist klar. Wenn sich ein Großteil der U.S - Anleihen in chinesischen Händen befindet, kann politischer Druck ausgeübt werden. Man kann es auch so formulieren: China saugt die USA über kurz oder lang aus. Der USD bewegt sich nicht, T Bonds nur leicht und der Bund Future etwas stärker.

Gekauft habe ich heute eine ersten Position Xetra - Gold mit tiefer gestaffelten Kauflimits, falls Gold weiter fallen sollte. Die saisonale Schwäche dürfte im September oder Oktober überwunden  sein, steigt der USD wider Erwarten, kann man von dieser Seite her zumindest eine Kompensation erwarten.

00:45: 

Endlich hat das Gezerre ein Ende. Die Märkte reagieren wie erwartet, T - Bonds leicht verschupft, NQ und YM mit Gap up. Beim YM ist das Rückschlagpotential erheblich größer als im NQ., so paradox es auch erscheinen mag. Der Aufwärtstrend im NQ ist einfach  zu stark während der Dow sich im Abwärtstrend befindet.

Die am Freitag eingegangene Long - Position im Bitcoin sieht nicht so schlecht aus, Einstieg 26.250, ebenfalls gap up bei 28.250.

31.05.

20:00:

Zu später Stunde gibt es dann doch noch eine Erholung in beiden Indices mit starkem Cumulative Delta - Volumen, vor allem im Nasdaq 100, ich habe aber einen Mini Long auf den Dow Jones gekauft, da 32.813 seit über 3 Jahren immer wieder Dreh - und Angelpunkt ist. Ende 2021 hatte ich geschrieben, das 29.500 eine Kaufgelegenheit wäre. Heute stehen wir bei knapp 33.000. also ein Plus von etwas über 10 % in  2.5 Jahren, lässt man das All time High bei 37.500 außer Acht. Timing ist eben alles und eine Absage an planlose Sparpläne. 

Dass 96 % des Kursgewinnes im S&P 500 durch 5 Aktien - und von denen vor allem Nvidia - generiert wurde, sagt einiges über die Marktbreite des Trends aus.

Der Bitcoin ist wieder bei 27.000, stop bekanntermaßen 26.800, wird wohl fliegen.

Bund Future heute bis 136.40, 3.5 Punkte vom Tief 133.00. Safe haven, mal sehen wie lange das anhält.

00:45:
Bei den deutschen Staatsanleihen bin ich von negativ auf neutral bis leicht positiv umgeschwenkt, allerdings sehe ich zur Zeit keinen Kurs über 136.90 im Bund Future Dies ist zunächst eine Gegenreaktion im Vergleich zu den umsatzstarken vorherigen zwei Abwärtswochen.

Bei den T Bonds wurde die Aufwärtstrendlinie getestet, der Price channel jedoch nicht. Bis zum Beweis des Gegenteils - Kurse über 132 - gehe ich von einem trendbestätigenden Dreieck im Abwärtstrend aus. 

Die Monatskerze des Euro ist blau, zunächst setzt er nach den Kursverlusten zu einer Gegenreaktion an, die etwa bei 1.0820 enden könnte, falls er bis Freitag 1.0637 nicht erreicht, wäre es für den Juni die nächste Zielmarke. Wie weit es hinuntergeht, ist natürlich nicht zu prognostizieren.

Der FDAX ist eingeklemmt mit einem stark fallendem CCI. Dieser Zustand kann eine Weile anhalten, irgendwann jedoch hat er in diesem Fall so viel Volumen angehäuft, dass er in das bekannte schwarze Loch fallen kann.

Außer dass sich der wöchentliche CCI mit + 7.92 gerade eben über Wasser hält ist dem Wochenchart des Dow Jones nichts positives zu entnehmen. Eine schwache Woche reicht, um den CCI unter 0 zu drücken, was in der anhaltenden Seitwärtsbewegung aber kaum eine Rolle spielen dürfte. Letztes Tief war 32.634, darunter das offene Gap bei 32.440.

Für den Nasdaq 100 liegt der nächste Widerstand um 14.870 aus dem Monatschart. Dies ist ein Widerstand wie seinerzeit 30.425 im Bitcoin. Sollten 14.870 erreicht werden, kann man davon ausgehen, das ein Gerangel um den Bereich stattfindet. Nach eingehender Betrachtung des Wochencharts revidiere ich meine Ansicht und betrachte den Bereich 14.80 -14.120 als potentielle Kaufgelegenheit. Den derzeitigen Hype um AI muss man mit reiten. Der weekly CCI liegt bei + 203, ein Overbought - Bereich, der im Wochenchart selten erreicht wird. Einerseits zeugt es von starker Dynamik, andererseits dürfte sich der steile Aufwärtstrend vermutlich in eine Seitwärtsbewegung übergehen. "Markets can cay longer overbought than you might believe"

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30.05.

21:30:

Was das Cumulative Delta Volumen betrifft, hat der Nasdaq den Anstieg der letzten 5 Tage egalisiert und steht wieder bei 0 - bei steigendem Kurs. Nun ist das so eine Sache, es kann ein Vorläufer sein oder plötzlich umschlagen. Von der Seite - YM mit einbezogen - der negativste Tag seit langem und zumindest eine Warnung. Noch ist oben zu wenig Volumen oben als dass er in ein Loch fallen könnte - anders herum betrachtet ist auf dem jetzigen Niveau wenig Kaufinteresse vorhanden. Man wird sehen, ob sich am derzeitigen Top Volumen anhäuft, dann ist der Boden für einen Rückgang  bis 14.080 - 14.120 bereitet

18:45:

Schlechter Tag für den Dow Jones, Nasdaq - Absturz in Vorbereitung, wird einige Zeit brauchen. Bund Future Einschätzung nicht so schlecht, 120 Punkte hoch, eher von den T Bonds mitgezogen, deren Charts aber weniger erfreulich aussieht.

Bitcoin bastelt sich wieder einen zurecht, extrem hohes Volumen und zurück auf 27.700. Noch ist die Schlacht nicht verloren, aber wenn in den Risk off - Modus umgeschaltet wird, wars das wieder einmal.

0:30:
Interessanter sudden death im YM kurz vor Schluss um 19 Uhr, 40 Punkte in 10 Minuten. Bedeutsam nur, weil die Tagesrange mehr als eng war.

Der Bitcoin scheint an seinem 24/7 50 Tage - Durchschnitt abzuprallen, vielleicht wars dass auch schon auf dem Weg zu 25.000 oder tiefer. 27.000 $ nun von größter Bedeutung, Stop für die Restposition auf 26.800 nachgezogen

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29.05.

19:00

Ich hatte vor einiger Zeit den Bund Future als potentiell safe haven bezeichnet. Fällt er nicht signifikant unter 133.00 könnte sich dies bewahrheiten. Trotz der lahmen Price action heute meine ich, eine Veränderung festzustellen. Zur Zeit hat eer das meiste Volumen der letzten 100 Tage unter sich, der untere Level des 100 Tage envolving areas liegt bei 133.05. Dieser verschiebt sich abhängig vom Volumen. Sollte sich also eine weitere Akkumulation herausstellen und er nicht aus dem Ara herausfallen, stellt dies eine zumindest kurzfristige dicke Kaufgelegenheit dar.  Erster Test bei 133.54, dann weitersehen, Tageshoch 134.32. Das seit Wochen gegen den fallenden Kurs ansteigende Cumulative Delta hatte ich ebenfalls erwähnt und würde die These stützen, solange es nicht in den negativen Bereich umschlägt.

11:30:

Nach dem, was ich gelesen habe, ist die Lage in UK noch dramatischer als in den USA.

Die Probleme beginnen sich zu verschlimmern. Die Auktionen der U.S. Staatsanleihen stoßen wegen des Risikos weiter steigender Zinsen  auf  nur mäßiges Interesse, bedeutet, dass man nur mit noch höheren Zinsen Käufer aus der Reserve lockt. Die Bereitschaft, das U.S Defizit zu finanzieren sinkt, lediglich China tritt als starker Käufer auf. Welche Intention dahinter steckt, ist klar. Wenn sich ein Großteil der U.S - Anleihen in chinesischen Händen befindet, kann politischer Druck ausgeübt werden. Man kann es auch so formulieren: China saugt die USA über kurz oder lang aus. Der USD bewegt sich nicht, T Bonds nur leicht und der Bund Future etwas stärker.

Gekauft habe ich heute eine ersten Position Xetra - Gold mit tiefer gestaffelten Kauflimits, falls Gold weiter fallen sollte. Die saisonale Schwäche dürfte im September oder Oktober überwunden  sein, steigt der USD wider Erwarten, kann man von dieser Seite her zumindest eine Kompensation erwarten.

00:45: 

Endlich hat das Gezerre ein Ende. Die Märkte reagieren wie erwartet, T - Bonds leicht verschupft, NQ und YM mit Gap up. Beim YM ist das Rückschlagpotential erheblich größer als im NQ., so paradox es auch erscheinen mag. Der Aufwärtstrend im NQ ist einfach  zu stark während der Dow sich im Abwärtstrend befindet.

Die am Freitag eingegangene Long - Position im Bitcoin sieht nicht so schlecht aus, Einstieg 26.250, ebenfalls gap up bei 28.250.

29.05.

00:45: 

Endlich hat das Gezerre ein Ende. Die Märkte reagieren wie erwartet, T - Bonds leicht verschupft, NQ und YM mit Gap up. Beim YM ist das Rückschlagpotential erheblich größer als im NQ., so paradox es auch erscheinen mag. Der Aufwärtstrend im NQ ist einfach  zu stark während der Dow sich im Abwärtstrend befindet.

Die am Freitag eingegangene Long - Position im Bitcoin könnte bald ihren Exitus erleben, Hoch 27.105. Naja, bei 26.250 eingestiegen, das ist in Ordnung - wenn er sich bis 8 Uhr oben hält.

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Man kann Überlegungen anstellen, warum die debt ceiling discussion so lange anhält, früher ging es zügig über die Bühne.

Die USA (und nicht nur die) stehen vor einer unlösbaren Aufgabe. Die Rechnung des  unbegrenzten Gelddruckens wird jetzt präsentiert. Die FED erhöht die Zinsen, wodurch der Staathaushalt mit einer Zinslast von nahezu Null vor etwas über einem Jahr auf 5 %  belastet wird. Dies wiederum führt zu Billionen zusätzlicher, nicht eingeplanter Zinszahlungen, wodurch noch mehr Geld gedruckt werden muss, was zu einer schleichenden Geldentwertung - sprich Inflation - führen wird. Nicht die derzeit höheren Preise sind das Problem, diese befinden sich bereits auf dem Rückzug. Das Problem kommt erst noch. Die Gehälter von Millionen Staatsangestellter und zunehmender Pensionen sind gefährdet. 

Zu Zeiten, in denen die Staatsverschuldung relativ gering war, wurden hohe Zinsen geschluckt. Inzwischen ist es zu dem Spiel mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett geworden. Das gesamte Finanzsystem steuert auf eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes zu, gegen die 2008 eine Lachnummer sein wird.

Die Politik und die FED arbeiten im Prinzip gegeneinander. Was könnte die Lösung sei? Die Zinsen müssen sofort drastisch gesenkt werden, um die Aufgabe zunächst in die Zukunft zu verschieben. Das Resultat werden explodierende Aktien  und Anleihekurse sein. Dadurch wären  Pensionen und 401 k (Saving Plans) gesichert und die Zinslast der USA erheblich gedrückt. Jede weitere Zinserhöhung bringt das Finanzsystem dem Abgrund näher. Man kann nur hoffen, dass Die FED die Lage ähnlich einschätzt, ansonsten grüßt 1929 in abgemilderter Form.#

Finger weg von Staatsanleihen, bei der BMW  - oder TF Bank gibt es derzeit Zinsen für Tagesgeld und 1 Jahres Festgeld um 3 %

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Da lag ich mal kräftig daneben bei den Nasdaq - Hochs, 300 Punkte über dem Donnerstagshoch. Die Shortseller wurden wohl ziemlich ausgequetscht.

Im YM wurde nach anfänglichem Zögern und Unterschreiten der Major - Level 32.813 gehalten. Vorhersehbares Rückschlagpotential: 32.870. Wenn er dort dreht, hätten wir den erwünschten flachen Aufwärtstrend. Flache Trends haben den Vorteil, dass auch größere Gegenbewegungen den Trend nicht zerstören.

Auch die Annahme, der Spread würde sich verengen, war falsch. Das Hoch zugunsten des Dow Jones lag bei 2.68 (YM : NQ), gestern fiel er von 2.41 auf 2.31 zugunsten des NQ..

Ganz goldig lag ich bei den T Bonds, 125.00 wurden leicht unterschritten. Eine am vorherigen Tief erworbene Anleihe bis 2052 konnte ich dank des steigenden USD mit leichtem Gewinn verkaufen.

Im Bitcoin habe ich einen erneuten Versuch  bei 26.250 gestartet,  80 % Teilverkauf 26.850 wegen Wochenende, Stop 26.150.

 Zu den Wochen - und Monatscharts:

NG: Uninteressant

Crude Oil: Patt

FDAX: Monthly High Wave Candle, unentschlossen.  Weekly leicht tieferes Hoch, blau ist verschwunden. Früher oder später neues High über der vorherigen orangenen Kerze.

YM: Monatskerze böse, aber noch 4 Handelstage.

Bund Future: Über 134.50 dürfte er  kaum nachhaltig kommen. Nächster Widerstand: 133.59 -  133.66

Alle anderen Charts sind selbsterklärend oder mit entsprechenden Pfeilen bei Auffälligkeiten versehen.

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26.05.

10:15:

An den Börsen tut sich nichts. Oder doch? Erste leichte Anzeichen, dass der Trend im Spread NQ / YM aus seinen Extrembereichen heraus langsam drehen könnte, zumindest ist heute zunächst ein Gleichlauf festzustellen. Die ganze Seite von Yahoo Finance USA ist voll von Berichten über das wundersame Geschehen um Nvidia, die AMD und Applied Materials mitgezogen haben. Nvidia erreicht fast die 1 Trillion $ Marktkapitalisierung, der letzte Anstieg des Nasdaq beruht daher zu einem Großteil auf  den 3 Aktien und steht somit auf tönernen Füßen. Nvidia  Shortseller haben Milliarden verloren und durch erzwungene Eindeckungen den Kurs hochgetrieben.

T Bonds haben das erste avisierte Ziel 125.00 fast erreicht, Tief gestern 125,12, Schlusskurs knapp darüber.

Im 480er Bund hat der Trendfollower gerade einen Abwärtstrend eingeläutet, liegt jedoch ca. 3 Punkte über dem Kurs von 133.09 so dass noch genügend Spielraum für eine Gegenbewegung bleibt.

Der Dow Jones tut sich etwas schwer, zwar gab es im 60er drei higher Highs, jedoch liegt bisher kein flacher Abwärtstrend vor, so dass ich die Aufwärtsbewegung zunächst als technische Reaktion werte. Meiner Meinung nach wird es noch 1-3 Tage dauern, bis ein Fundament gesetzt ist - ausgenommen natürlich, wenn das gestrige Tief unterschritten werden sollte.

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25.05.

18:30: 

Nun  hat der Nasdaq doch noch ein neues Hoch geschafft. Bei guter Laune sind 14.084 drin.

Der FDAX ist wie der Dow Jones schwach, dies ist jedoch im fallenden Euro begründet, da der Währungsverlust den Gewinn schmälert und die Amis daher Dumpen. Ein Grund mehr, den Dax zu kaufen, falls sich meine langfristige Euro - Prognose von 1.16 bestätigen sollte. Beginnt der Euro zu steigen, schlagen sie wieder zu.

Umgekehrt kaufen die Europäer US - Titel, da sie ebenfalls gern Währungsgewinne einstreichen möchten.

So absurd weit wie heute klaffte der Spread  von YM und NQ zugunsten des NQ selten auseinander, langsam (!!) ist der Zeitpunkt gekommen, die überhitzten Nasdaq - Werte (Natürlich nicht alle) in eher konservative Titel aus dem S&P 500 zu tauschen. Wenn ein Schwergewicht und Leader wie Nvidia an einem Tag 30 % legt (diese hatten allein in den vergangenen Tagen die Marktkapitalisierung um $ 400 Mrd. erhöhen können)  kann man ohne Zweifel von einer Übertreibung sprechen. Nach dem erneuten Hoch -  auch wenn diese immer bescheidener ausfallen mögen -   verbleibt genügend Zeit um Positionen sukzessive abzubauen. Die letzten 5 - 10 % dürfen andere übernehmen und auf Verlusten sitzen bleiben.

12:00:

FDAX mit erneutem Tief bei 15.755, YM noch bis 33.000. Nasdaq steigt weiter, kommt aber in einen Widerstandsbereich. Mehr is nich.

0:15:

Smart money buys late  den Nasdaq, der in der letzten Stunde um 200 Punkte stieg und somit zunächst aus der Dangerzone ist, während der Dow Jones immer noch keinen Boden gefunden hat und möglicherweise das Wochengap  bei 32.440 schließt Ein neues Hoch sehe ich Nasdaq nicht, Rückschlagpotential nach derzeitigen Stand aber auch bis 13.705 und 13.644. 

Im FDAX liegt eine lange blaue Wochenkerze vor, damit ist der Aufwärtstrend vorerst beendet, egal, wie weit er bis Freitag noch zurückkommt. Äußerst selten kommt es vor, das sich eine blaue Kerze während der Herausbildung in orange verwandelt. (Anmerkung: Siehe Wochenendkommentar 26.5.)

Der Nasdaq hat seinen steigenden 480er Trendfollower  noch nicht berührt, das dürfte in den nächsten Tagen passieren. Bis er den dreht und den SMA von oben nach unten kreuzt und dieses Kreuz von unten getestet wird, dürfte einige Zeit vergehen - außer es kommt zu weiteren starken Einbrüchen. Auch eine Abwärtsflagge ist denkbar, sofern der NQ nicht über 13.935 steigt. Im Prinzip ist außer einem Tagesminus von 0.61 % nichts passiert.

Bitcoin setzt neu an bei 26.000, uninteressant.

In den T Bonds das aufgedrängte lower Lower aus dem Wochenchart getan, die Monatskerze sieht bisher dramatisch schlecht aus.

Gekauft habe ich Angel Oak mit 17 % Dividendenrendite sowie MGM  Resorts .

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24.05.

19:30:

NQ Mini Long  mit 3 % Verlust verkauft, was schade war. 32.813 ist ein all time major level im YM, dort eine mittelfristige Long   Position eingegangen. Keine nennenswerte Erholung, aber das dauert halt. Tief bis 31.5. möglicherweise gesehen alle Major Supports in beiden Indices erreicht. Smart money buys late.

Es ist immer dasselbe Spiel: Wenn es oben nicht weitergeht, wird Volumen angehäuft, dadurch, dass ein Wert zu schnell gestiegen ist, klafft eine große Lücke. Entweder er füllt sie nach und nach oder - wie heute - fällt ohne Widerstand in das Loch hinein. Nun muss unten erneut mühsam Volumen akkumuliert werden, um das oberhalb zu übertreffen. Wunder sind daher nicht zu erwarten. Die mögliche Bodenbildung im CBOT  Volatility Index gefällt zudem überhaupt nicht. Lieber den Koffer packen, wenn die Märkte nicht vorankommen.

14:30:

Mini Long Future auf den Nasdaq 100 gekauft knapp unterhalb des 200 Stunden  - Durchschnittes. Mal sehen, ob er steigt, falls nicht,  egal, dann eben zu Null wieder raus oder einen Dow Jones short dagegenhalten. Der Spread YM - NQ fällt nun deutlich zugunsten des Dow Jones aus, hat sich jedoch zu weit von seinem noch fallenden 200 Stunden  Durchschnitt entfernt, ich setze daher auf ein Zusammenlaufen um den Nasdaq long zu exekutieren.. Delta Volumen grauenhaft bei -4000 aber das kann sich ändern, heute garantiert nicht mehr, bestenfalls reduzieren.

12:00:

Das ist noch nix in den Indices. Bitcoin ad acta, Anleihen steigen - aber nicht mehr allzu weit.

04:00:

Lahmende Erholung bisher, nach dem Einbruch kein Wunder. Das sieht insgesamt nicht allzu gut aus, wird aber vermutlich im Laufe des Tages nach oben kriechen - vielleicht. Immer mehr Resistance steht immer weniger Support gegenüber, Stand jetzt.

Nachdem ich gestern über Waren Buffet philosophiert habe, möchte ich Cathy Wood nicht auslassen. Im Grunde genommen kann sie einpacken. Ihre letzten Investitionen begannen nicht schlecht, dann kam der milliardenschwere Anti Arc - ETF und verpasste ihr eine Tracht Prügel, so dass die Gewinne dahin waren. Sicherlich sind einige dabei, die sich wegen ihres verlorenes Geld rächen möchten.

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23.05.

22:00:

Das wars dann mit dem flachen Aufwärtstrend im YM. Bleibt nur die Möglichkeit eines noch flacheren Aufwärtstrend.

NQ arg gebeutelt, 13.704 wäre der nächste starke Support, bei 13.710 (50 %) hat er - vorerst - gedreht. Grauenvoll negatives Cumulative Delta Volume, im YM nicht so sehr, - 10.000 gegen   - 2.750. Morgen oder wird alles besser, die letzten 5 Handelstage des Monats beginnen, schnapp zu wenn geht.

19:00: 

Heute werden auch die Dips im NQ nicht meh  gekauft, er ist einfach zu schnell und zu weit gelaufen. Ich gehe davon aus, dass er heute morgen ein Mehrtageshoch gesehen hat hat, das following nach dem erneuten Hoch war kläglich und zeugt von leichter Erschöpfung. YM wie gehabt, hau drauf.

In einigen Aktien gab es  einigermaßen große gap down - Eröffnungen, die sind dann erstmal uninteressant.

Seit der Zuckung heute früh hat sich im Bitcoin nichts getan, ich warte, ob er 27.000 erfolgreich testet.

Orangensaft hat heute 7 % zugelegt, der Verkauf war etwas voreilig.

10:30:

Bullish crossover im 30er Bitcoin bei 27.000. Wenn er die hält, dann long, muss aber wieder über 27.481. Vielleicht einen Versuch wert.

07:30:

Nasdaq mit einem knappen neuen Hoch, zur Zeit unter den letzten beiden Vortagshochs. Das ist noch nicht überzeugend, Verlauf abwarten. Im 480er ist das down volume der letzten Kerzen höher als das up volume.

Aus dem Gewirr hat sich der Bitcoin mit einer explosionsartigen Bewegung  befreit, Hoch 27.555. Erwähnt hatte ich den 4 Wochendurchschnitt bei 27.481. Overshooting ist klar, mal sehen, was passiert.
YM shrinking head, erneut mit dem Hammer auf den Maulwurf. Der Ärmste.

06:00

Etwas schleppend, die Veranstaltung gestern. Festzuhalten bleibt: YM 480 lange Dochte oben, NQ längere Dochte unten, beim YM wird mit dem Hammer draufgehauen, im NQ die Dips gekauft. Trotzdem scheint sich der  Spread  zum YM winzigst zu verengen, bis er sich umgedreht hat, ist es wohl noch ein längerer Weg. Also weg mit dem YM und wenn es denn sein muss, Dips im NQ kaufen. Lower High, higher Close. Quetsch.

Orangensaft mit 3 % Gewinn verkauft.

Der Chinamann will die Chips von Micron Technologies nicht mehr, was zunächst wenig beeindruckt hat. Limit 58 € versendet.

Zum Bitcoin erspare ich mir einen Kommentar, über den Chart legt man besser eine Wolldecke, um nicht irre zu werden

 B&B, Bund und Bonds mit neune Tiefs.

Und weg ist die schöne neue NQ Trading - Tabelle, zumindest die mit den aktuellen Zahlen. Hat sich nicht viel geändert, daher rekonstruiere ich das gute Stück am Wochenende. Solange es keine neuen Hochs oder Tiefs gibt ist es ohnehin ziemlich egal. Menschliches Versagen. Die für den YM ist mehr oder weniger Zeitverschwendung, solange sich dort nichts rührt.

Die offenen und geschlossenen Positionen habe ich der Übersichtlichkeit halber auf einer neuen Seite untergebracht, dort ist mein Versagen auf einen Blick zu besichtigen.

Wenn die größten Gewinner die sind, die sich unterhalb des 200 Tage - Durchschnitt befinden, ist dass kein allzu gutes Vorzeichen. Die Qualitätsaktien sind zum größten Teil zu weit von dem Durchschnitt entfernt, so dass die Auswahl risikoarmer Investments zunehmend abnimmt. Das Spiel in Gamestop und AMC Entertainment hat erneut begonnen, geschätzter Zeitraum bis zum Einbruch des gesamten Marktes: Maximal 6 Monate.

Abschließend noch ein kleiner Hinweis zu Warren Buffett und anderen. Wie erzielen sie konstante Gewinne? Sie kaufen Aktien, lassen sie laufen, bis sie einigermaßen im Gewinn sind, dann wird es bekanntgegeben und ihre Jünger reißen ihnen die Aktien zu noch höheren Kursen aus den Händen, da der Kurs schon gestiegen ist und man nichts verpassen möchte und Warren Buffet immer alles richtig macht. Bis das aktuelle Portfolio veröffentlicht wird. ist ein Großteil der Positionen längst verkauft.

The Big Short schüchtert mit seinen Ansagen Anleger ein, die aus Angst Ihre Bestände verkaufen, was den Abwärtstrend einleitet und verstärkt, zufrieden kann Michael Bury die Aktien seiner Wahl zum gewünschten Preis eintüten.

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22.05.:

13:30: Gähn..., few gain.

00:30:

Erste Eindrücke aus den Wochencharts: Der Nasdaq 100 befindet sich in einer alten Widerstandszone, hat jedoch nicht allzu viel Spielraum nach unten. Eher ein Patt.

Bitcoin eröffnet Gap down, zur Zeit aber noch ohne Aussagekraft. 4 Wochendurchschnitt jetzt fallend bei 27.481. Das dürfte ein Kampf gegen Windmühlenflügel werden.

Crude Oil eröffnet ebenso wie Gold gap up, bei CL schickt sich der CCI an, die Zeroline von unten zu durchstoßen, kommt aber nicht aus oversold territory und hat daher wenig Bedeutung, außer dass ein Zeroline  Reject häufig  wieder in die ursprüngliche Richtung führt.

 T Bonds mit einer neuen Battlezone oberhalb und Verkaufssignal.

YM mit einer intraday gap down  Eröffnung, neutral im Niemandsland, NQ ebenso, hat das Gap aber bereits geschlossen.

Warum sollten Gap up oder down  Eröffnungen beachtet werden? Viele Entscheidungen werden am Wochenende gefällt und am Montag (bzw. USA Sonntag Nachmittag) in die Tat umgesetzt.

Euro: Langfristig - aus dem Monatschart - über 1.16. Vorsicht bei Anlagen in USD, absichern!

Den größten Teil der T Bills habe ich Freitag verkauft, der Rest wird heute abgestoßen, Gewinn knapp 1 %.

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20.05. Wochenende

Beginnen wir mit der leichtesten Übung. Bund Future Low bei 133.49, T Bonds 126.26. Pflichtübung nicht ganz erfüllt, Wochenkerze blau, also lower Low demnächstens.

Das down gap vom Montag hat Wirkung gezeigt.

Die 30 jährige US- Rendite ist  - wie man anhand des Charts erkennen kann - nach oben aus dem Dreieck ausgebrochen. Prima, nun warte ich auf ein lower High unter dem letzten Peak - besser noch ein Lauf darüber, dies jedoch halte ich für unwahrscheinlich.

Das wöchentliche Verkaufssignal des Dow Jones ist am Freitag durch den 480er bestätigt worden, ich sehe darin zunächst keine Aufforderung zur Eröffnung einer Shortposition, solange der nun sehr flach verkaufende Aufwärtstrend nicht gebrochen wird. Die letzten zwei Wochenkerzen jedoch mit lower High und lower Low, also Achtung für Ladeninhaber.

Der Bitcoin mit einem potentiell bullishen , nicht ganz perfekten inside harami cross, ein Kreuz innerhalb des letzten Abwärtsbalkens, das open lag über dem Schlusskurs der Woche, das Low fast exakt auf dem Schlusskurs der Vorwoche. Vielleicht mal 28.120, den 4 Wochendurchschnitt? Am Freitag hohe Volatilität bei extremen Volumen. Ein zertrümmertes Chartbild im 30er, so etwas hat Raritätenwert.

Natural Gas mit der zweiten orangenen Wochenkerze bis  $ 2.68. Test des letzten Verkaufssignals bei $ 2.75 früher oder später mehr als wahrscheinlich.  Das Zertifikat mit Hebel 3 ist seit dem 5.5. von 115 auf 227 gestiegen. Ich nehmen einen 4 Stunden  -  Chart zur Hand und warte einen bullish crossover von SMA 50 / 200 ab.

Weiterer Teilverkauf Arista Networks, Ausverkauf von Signet Jewelers mit leichtem Gewinn und Ausverkauf des Restbestandes von Adidas am Einstand sowie Mettler-Toledo zu ungefähr  0. Mehr habe ich nicht weiter zu bieten - außer den unten dargestellten Ergebnisse meiner Spread - Bastelei.

Neu hinzugekommen ist Goldfinger, dass nach meinen Beobachtungen ab April eine saisonale Schwäche zeigt, durch den Wochenchart und den steigen Dollar untermauert. Xetra Gold Sparplan nach Betrachten des Charts sofort gelöscht.

Den Orangensaft verkaufe ich am Montag, der Chart sieht auch nicht so schön aus. Lieber verpasste Bewegungen als reale Verluste. Das Ding mit der Plage in Florida ist offensichtlich gegessen, es gibt ja auch noch in anderen Ländern Apfelsinen  - Plantagen.

 YM Fiboanccis Unchanged

19.05. 

01.00:

Anleihencrash, Bnd Future bis 133.85, T Bonds 127.25. Aus der zeitiger Sicht keine Prognose möglich.

Nasdaq 100 ohne Widerstand.

Natural Gas bis $ 2.63, das wars.

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18.05.

16:50:

Weiteres Hoch im Nasdaq 100, 13.791. Bund Future 134.05, Porgnose war 134.53 oder tiefer. T Bonds Low 127.29, also Ziel 128.00 erreicht.

Raus aus dem Bitcoin zu 27.265, drei lower Highs, kann man immer noch wieder ansetzen.

FDAX hat keinen Bock.

1140:

Erneutes Hoch im Nasdaq 100, das muss noch nicht alles gewesen sein,  Mögliche Ziele: YM 33.564 (55 % RT), NQ 13.678. Bitcoin Teilverkauf 27.500, Stop auf 26.800.

Bitcoin Low bei 26.540 statt 26.640 - den Ausrutscher  lassen wir gerade nochmal durchgehen, daher long über 26.700. Erster Teilverkauf bei 27.180,  Rückschlagpotential bis 26.830 oder darunter. 

In den Anleihen beobachte ich seit Tagen ein steigendes Cumulative Delta Volume. Wie der  Name "Cumulative" sagt, kann man sich seine Gedanken darüber machen, noch ist in den Charts nichts zu sehen. Ich vermute jedoch, dass die big dealer bei tieferen Kursen zugrabschen werden.

High Volume bar im im 480er  YM - who comes first, oben bis ca. 34.000 offen (55 % = 33.564), unten 33.095 ca.

Durch die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung im NQ verursacht, ist ein ziemliches Volumenloch bis ca. 13.526 entstanden, das nach und nach aufgefüllt werden kann - oder es bildet sich ein Wasserkopf.

Nach Durchforstung der von mit verwalteten Depots stelle ich mit einigermassen Erstaunen fest, dass im 1 Jahres  - Bereich die Deutsche Telekom mit knapp 20 % der bisher beste Performer ist, wobei ich sie selbstredend wegen off duty nicht zu 18.- gekauft habe. 

Von den Indices hat der Dax am besten abgeschnitten.

Schlechtester Performer: Klar, Natural Gas, gefolgt von dem S&P 500 Banken ETF, ishares Global Timber & Forest und HP Inc, neu im Depot.

Die Zahlen sind objektiv und sagen nichts über getätigte Käufe und Verkäufe aus. Verkäufe wurden durch den steigenden USD begünstigt, diesen Faktor sollte man bei Anlagen in der Währung nie ausser acht lassen, 3 % Zuwachs beschert einen zusätzlichen Gewinn, kann aber auch nach hinten losgehen. In dem Fall die Währung durch einen Optionsschein mit ausreichend entferntem KO absichern. Linke Tasch, rechte Tasch.

Im günstigen Fall kann man selbst bei nur leicht steigendem Kurs ansehnliche Gewinne verbuchen. Denken Sie immer in Prozenten, indem Sie die Währung einbeziehen.

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17.05.

19:20:
YM aktuell am 50 % Retracement bei 33.512, ich schließe die Position zu 80 %. Nasdaq möglicherweise noch nicht ganz ausgereizt nach einer Atempause.

18:00:

Kein Grund mehr, beleidigt zu sein.
15:50:

Im Dow ist die Nummer überraschend gut aufgegangen, die 8 h Kerze ist zur Zeit orange. Wenn er im Verlauf 33.276 nicht erreicht, bin ich schwerst beleidigt.

06:00:

Wie gestern Abend abzusehen war, hat der Dow Jones das untere Band seines Pricehannels zutiefst verletzt, das obere Band hatte am 11.5. begonnen zu fallen. Interessanterweise hat er exact am 3 % Fibonacci - Retracement gedreht und das vor einigen Tagen gewünschte higher Low ist äußerst flach entstanden, gelegentlich der Beginn eines neuen Trends. Hier die Zahlen:

3 % = 33.034 / 5 % = 33.055 /13 % = 33.088 / 13 % = 13.136  / 21 % = 33.217 / 34 % = 33.349. Die Levels haben Bestand, solange 33.004 nicht unterschritten werden. 

Die im Nasdaq 100 eingezeichnete Linie bei 13.520 ist stark umkämpft, was nicht verwundert, da der Level aus dem Monatschart stammt, gestriges Hoch 13.555. Auch hierzu Leonardos Zahlen:

3 % = 15.538 / 5 % = 13.527 / 8 % = 31.510 / 13 % = 13.483 / 21 % = 13.439 / 34 % = 13.367 Valid until new high.

T Bonds haben das avisierte Ziel von 128 um 22 Ticks verfehlt und sich zunächst festgebissen.

Triple Bottom im442442.CBOT Volatility Index könnte sich insgesamt unschön auswirken.

Natural Gas hoch bis $ 2.47. Ja, ich will. aber billig, ca $ 2.20 oder tiefer.

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16.05.

16:30:

Erheblich höheres Hoch im Nasdaq 100, neues Jahreshoch 13.520. Der Monatschart sagt mir, dass dort zunächst Ende ist. Mal sehen, ob er Recht behält.

Kollaps in den Anleihen, T Bonds erstes Ziel 128.00 fast erreicht, stoppt bei 128.22 - zunächst. Oben alles gelb bis 130.00.

09:00:

Im Nasdaq 100 stehen sowohl ein higher High als auch ein lower lower Low von Seiten des 480er aus. Erstmal macht es plumps.

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15.05. 06:00

Weekly Charts: Bund Future gap down, oberes Band des Pricechannels fällt. 

Bitcoin ein bullish  inside bar, wenn 26.640 nicht nachhaltig unterschritten werden. Ziel: 28.321.

NG: Ausbruch aus steiler Abwärtstrendlinie - oder failed, bis Freitag offen.  T Bonds: Weekly gap down. Wochenchart der Rendite scheint aus dem Dreieck nach oben auszubrechen. Down Jones: Verkaufssignal per heute, bei Überschreiten von 33.743 erledigt. Crude by no meaning, weekly CCI - 107.

Teilverkäufe Carnival Corp., Microchip, Wells Fargo und Service Now.

S&P Banken ETF zu 3.43 € gekauft.

16:15:

Country under. Sieht so aus, als wenn Bundesanleihen der neue Safe haven sind, da den Amis scheinbar kaum jemand zutraut, das debt ceiling problem vernünftig zu lösen, was ohnehin auf Dauer unmöglich ist, allerdings steigt der Dollar mal zum Spaß. 

NG weiter hoch auf 2.38.

11:50:

Bei den Anleihen tut sich was. T Bonds und Bund mit stark steigendem Cumulative delta volume, Bund higher High und higher Low. Geentert.

10:30:

Natural Gas mal wieder bei $ 2.30, geht wohl noch bis ca. $ 2.32, Rücklauf bis $2.20 garantiert. Auf der Yahoo  Finanzseite ist zu lesen, dass der US - Natural Gas Fund zu den zwei derzeit gefragtesten Fonds gehört der andere ist der Anti- Cathy Wood Fund. Falls jemand den Hintergrund nicht kennt: Cathy Wood war äußerst erfolgreich mit einer Performance von 155 % in einem Jahr. Dann wurde sie übermütig und setzte einen Großteil der Knete ihre Klienten mit riskanten Turnaround  - Spekulationen in den Sand, woraufhin jemand beschloss, ein Fonds zu gründen, der genau das Gegenteil von dem macht, in was Cathy Wood investiert.

08:05:

Bitcoin OS verkauft bei 27.415, 6 % Gewinn.

06:00

Bitcoin gap up bis 27.350. Zu steil, hoffentlich hält er sich bis 8 Uhr oben.

Die beobachteten Aktien können in drei Kategorien unterteilt werden: 1) Unterhalb des SMA 200 - Uninteressant.  2) Zu weit oberhalb des SMA 200  - riskant. 3) Test des SMA 200 von oben - verstärkte Beobachtung, ggf. Kauf.

Glück gehabt bei First Solar, der Verkauf ist nicht zustande gekommen, Teilverkauf zu 211.48 € nach Einstieg 156.66 € und Teilverkauf 162.07 €.

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13.05. Wochenende:

Dieses Mal befass ich mich fast ausschließlich mit den Langfristcharts .

Aktienkäufe habe ich nicht getätigt, da sich aus meiner Sicht nichts aufgedrängt hat. Die Verkäufe sind oben gelistet. 

• YM: Zweite Abwärtskerze in blau, im Monatschart droht ein bearish engulfing Pattern. Angemerkt sein, das bei der Rutschpartie am Freitag die Erholung von 33.163 aus startete, der untere Pricechannel daher unbeschädigt bleibt und es sich um um einen kurzen, klassischen false Breakout handelte. Durchkommen nach oben dürfte nicht leicht werden da ab ca. 33.450 eine Battlezone als Widerstand aufgebaut wurde.
• Nasdaq 100: Bisher ohne Aussagekraft, zweiter wöchentlicher  Doji gebildet. Der Monatschart könnte Ende Mai ebenso aussehen. Dojis haben eine potentielle Sprengkraft, da sie die Voraussetzung für einen bearish evening doji star sind.
• Bund Future: Abprall an den erwähnten 137.22, Monatschart sieht bisher nicht übel aus, ist aber Mitte des Monats nicht wirklich aussagekräftig, nach der April - Kerze ebenfalls ein zweiter Doji möglich - oder eben ein evening doji star, was jedoch in Bodennähe meist nicht die Bedeutung hat wie an einem Top.
• FDAX: Bisher zieht er unauffällig seine Kreise.
• T Bonds: Wochenchart neutral, aus dem bisherigen Monats- doji kann sich ein bearish engulfing Pattern entwickeln.
• Crude Oil: No Idea, sechste Monatskerze rot in Folge, allerdings überwiegen die unteren Dochte, also stark umkämpft.
• Natural Gas / Lumber: Natural Gas weiterhin uninteressant, Lumber mit passablem Ansatz. Keine Eile geboten.
• Bitcoin. Ein sell off, der seinesgleichen sucht, von der obligatorischen Volatilität im Crude Oil abgesehen.
• Freitagstief 25.830, ohne Regung hingenommen. Konservativen OS gekauft in der Hoffnung, dass durch den Wochenendhandel am Montag eine gap up  - Eröffnung stattfindet. Falls nicht, auch egal, 25.000 wird im ersten Anlauf halten. Soviel gelbes Zeug oberhalb gestaffelt ich ich bisher noch bei keinem 30 Minuten - Chart gesehen, also da geht was, die Frage  lautet nur wann und von wo. Als erste Gegenreaktion erwarte ich eine Bewegung bis ca. 27.200. Zunächst nur eine Reaktion in einem nun klaren Abwärtstrend.

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12.05.

Unlängst kam die Frage auf, warum ich denn fast ausschließlich US - Indizes handele. Dies hat einen simplen Grund: Der fast - 24 Stunden Handel legt morgens eine Historie vor, während der Dax im Nirwana beginnt und ich jahrelanges Rätselratenbetrieben habe.

Heute habe ich etwas wiederentdeckt, was mir entfallen war: Die Coca - Cola Anleihe mit Laufzeit 2093, derzeitige Rendite 7.73 % . Kauf natürlich nur bei niedrigeren Kursen als dem heutigen, 206.98. Welch immenser Hebel, der mehr als den der T Bonds verdoppelt, von der ansehnlichen Rendite eines soliden Unternehmens abgesehen. Ich habe eine erste Limit - Order in den Markt gelegt, es wird wohl eine Weile dauern, bis sie zur Ausführung gelangt.

Auch die Staatsanleihe der Türkei, Laufzeit 2030, mausert sich langsam. Nach anfänglichen Buchverlusten befindet sich die Position leicht im Plus. Große Ausschläge gab es bisher nicht, so dass man zusehen und gegebenenfalls nachkaufen kann. Sonntag finden die Wahlen statt, auf das Ergebnis und dessen Auswirkungen bin ich gespannt.

Der sich im Depot befindende russische Aktienindex bewegt sich überhaupt nicht,  was ich erwartet hatte. Kommt es zu einem Waffenstillstand und / oder einem Rücktritt Putins, möglicherweise durch einen Militärputsch, schießt er in die Höhe. Den Ukrainischen Index habe ich wegen des Spreads von 35 % ausgelassen.

Der ETF auf den indischen Index hat bisher über 6 % zugelegt, dies ist bekanntermaßen viel für einen Index, so dass ich ein großes Stück der Position verkauft und einen Sparplan eingerichtet habe, dessen Ausführungsdatum der Kursentwicklung angepasst wird. Sparpläne in Zeiten steigender Kurse zu beginnen ist blanker Unsinn,  da man irgendwann wieder bei oder unter 0 landet. Also nur zu Beginn einer Abwärtsbewegung im größeren Stil aufziehen, vorher Cash, Tagesgeld oder T Bills halten, auch wenn es Geduld erfordert und man die Kurs davon rennen sieht. Der Ratschlag ist natürlich für konservative Anleger gedacht, die nicht zu hohen Kursen und dann erneut bei noch höheren Kursen immer wieder zukaufen wollen. They always come back.....

Wie im Indien - Index  bin ich mit den iShares Global Forest vorgegangen.

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11.05.

18:00:

Vor einigen Tagen hatte ich  auf das Low des Pricechannels im Dow Jones bei 33.182 hingewiesen. Dies hat sich bewährt, das heutige Tief liegt bei 33.180, von dort aus 200 Punkte aufwärts. Nun haben wir zwar das higher Low - aber  der von oben kommende Trendfollower hat den stündlichen SMA 200 gekreuzt. Der Crossover befindet sich Bereich von 33.700 - 33.750, das wäre die nächste Station, sofern es vorher nicht noch tiefer geht. Heute hat es auch den FDAX schwer erwischt, von Erholung bisher kaum eine Spur. Somit wissen wir, wohin das Geld wandert. Auch der Nasdaq wird zurückfallen, möglichweise bildet sich ein lower High heraus. Er hat jedoch allen denkbaren Rückenwind, Trendfollower und Moving Averages unter sich.

09:00

Heute morgen bin ich zunächst long in allen Indizes, späterer Rücklauf erwartet. Neues Jahreshoch im Nasdaq 100.

06:00

Ich greife nochmals das Thema Anleihen auf. Wer kauft 30 jährige Bonds mit einer Verzinsung von unter 5 % und einem Kursrisiko, wenn man mit Tagesgeld 5 % Rendite erzielen kann? Richtig, niemand, der bei klarem Verstand ist. Inzwischen liegt eine inverse Zinsstruktur vor. Dazu hab ich nachgelesen und folgendes gefunden:

Die Umkehrung der Zinskurve ist dabei ein drastisches Signal und deutet auf erwartete gravierende Verschlechterung der Konjunktur hin - eine Rezession ggf. gepaart mit drohender Deflation. Daher verwundert es auch nicht, dass inverse Zinsstrukturen an der Börse üblicherweise mit sinkenden Aktienkursen einhergehen.17.06.2019

Was tun, um die inverse Zinsstruktur zu beseitigen? Zinsen senken -- oder die Rendite der langlaufenden Anleihen muss steigen.

10.05.

21:00:

Neue Tageshochs - und Tiefs, das nennt sich dann Volatilität.

Beobachtungen: Wochenkerze FDAX ist blau, also lower Low unter dem Wochentiefstkurs - wo immer es am Freitag gewesen ist - dürfte unterschritten werden.

Nach den heutigen CPI Daten ist zu vermuten, dass die Zinserhöhungen sich ihrem Ende nähern oder bereits vorüber sind. Das freut den Nasdaq 100. Ich werde sukzessive wieder einsteigen, erstes Ziel um 13.120, vorher nix. Schlusskurs 13.444, lange high volume - Aufwärtskerze in geschmackvollem blau.

Todesurteil für den Bitcoin. Innerhalb von 30 Minuten klappte er nach einem genauso kurzem upspike wieder zusammen. Der bearishe wöchentliche evening star scheint sich zu konkretisieren, tiefster Kurs seit 7 Wochen.  26.200 könnte eine Auffanglinie darstellen, ob er vorher oben gelb abholt ist ebenfalls eine denkbare Variante. Kommt es ganz arg, gibt es auch im Monatsschart einen evening doji star. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht greifbar, gelb geht jsogar bis ca. 21.00o, also 365 - Durchschnitt. Dieser Bereich wäre vermutlich eine weitere dicke Chance. Ansonsten sitting on hands. Langlaufende Anleihen in T Bills mit knapp 5 % Verzinsung pro Jahr getauscht.

In Natural Gas beginnt nach einem erneuten unteren Fehlausbruch das Spiel von neuem, an dem Langfristziel  $ 3.70 halte ich weiterhin fest. Was soll man kaufen? Der Wisdom Tree Fund ist zu lahm, das Zertifikat mit Hebel 3 während einer möglichen Bodenbildung zu riskant. Bleibt der US Natural Gas Fund, der in Deutschland -- zumindest bei Comdirect - nicht handelbar ist.

11:00:

Alles unter Wasser. Den Bitcoin OS habe ich zu null abgestossen, der Ansatz einer Bodenbildung wurde zerstört. Im Wochenchart kann sich ein bearish evening doji star herausbilden, Freitag wird es zur Gewissheit, sofern er sich bis dahin nicht signifikant erholen sollte. Der daily Chart zeigt einen bearish 20/50 sma crossover. Ca. 30.000 könnten maximal noch drin sein, danach ist meines Erachtens Feierabend.

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09.05:

03:00:

Kauf Bitcoin Optionsschein, vorerst nur mit Hebel 2. Chance bis ca. 28.600, später 30.000. Risiko mittel - langfristig aber auch bis 22.400. Zeichnet sich eine Bodenbildung ab, kaufe ich einen OS mit Hebel 20, vorerst nur ein Fuß in der Tür.

Was zunächst dunkelgrau in den Anleihen aussah verwandelte sich in ein tiefes Rot. Bund Future bis 135.20, T Bonds 129.26. Keine Chance, zu einem akzeptablen Preis zu verkaufen.

Während der Dow Jones eher zur Schwächte neigte, zeigte sich der Nasdaq 100 unbeeindruckt,. abwechslungsreiches Spielchen.

Teilverkäufe mit guten Gewinnen in Nvidia, AMD und Carnival Corp. Restpositionen somit safe. Gekauft habe ich die Aktie von Intuit, einem Kalifornischem Software - Unternehmen.

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08.05.

10:00:

Das Anleihen - Desaster nimmt seinen Lauf, der Nasdaq 100 folgt. Wie schrieb ich so schön? " Das kann auf Dauer nicht gut gehen".

Freitag war erneut ein eigenartiger Tag. Der Nasdaq 100 stieg am stärksten, während Anleihen signifikant fielen. Das kann auf Dauer nicht gutgehen, da viele Unternehmen unter den höheren Zinsen leiden.

Als erfreuliche Begleiterscheinung kann ich den Eingang von 5 % Dividende durch Hapag  Lloyd verzeichnen. Somit hat sich der durchschnittliche Einstiegspreis auf 214 € reduziert, Schlusskurs am Freitag 197 €, das Hoch vor dem Absturz lag bei 360 € am 18.04. 10 % Kursgewinn von 214 € aus reichen für 10 % Gesamtertrag, dies erscheint nicht unrealistisch. Zitat: "Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 174,67 EUR."  Tja, dann wartet mal auf 174,67 - oder ich zum Nachkauf.

6.5. Wochenende:

Hat leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe mit dem higher Low, daher einiges verpasst. Alles Wesentliche zu den Indizes habe ich bereits geschrieben. 

Zu den Anleihemärkten; Ich bin von positiv auf neutral bis negativ umgeschwenkt.

Die Fakten: Der Chart der 30 jährigen US - Rendite (Invers zu den Anleihen) macht eher den Eindruck, als wenn er nach oben möchte. Der wöchentliche T - Bond hat bis 128 noch etwas zu erledigen, über den monatlichen hatte ich geschrieben, 123 - 125. Sollte er keinen Wochenschluss über 133.50 hinbekommen, ist erst einmal Feierabend mit der Aufwärtsbewegung. Der einige Zeit leicht ansteigende Trend follower ist in das horizontale Gewerbe gewechselt, so dass von dieser Seite keinerlei Support zu erwarten ist.

Der Bund Future benötigt einen Wochenschluss über 137.22, andernfalls geht es bis 134.35 und tiefer. Hier kommt im Wochenchart der stark fallende Trendfolger von oben ins Spiel, zur Zeit bei 138.54, nächste Woche tiefer. Er wird lange Zeit brauchen, um ihn umzudrehen, so dass ich mit dem Gedanken spiele, einen Großteil der Anleihen bei dem nächsten Aufwärtsschub zu verkaufen. Denkbar ist natürlich ein Pendelnzwischen 134.35 und 137.22, irgendwann wird ein Ausbruch aus der Range erfolgen. Ich erinnere mich daran, dass ich am Low des Bund Futures schrieb, dass er darunter noch etwas offen hätte. Dies ist nach wie vor der Fall. Langer Rede stumpfer Sinn: Die Zeit der Kursgewinne in langlaufenden Anleihen ist vorbei. Welchen Einfluss dieser Fakt haben wird, kann ich nicht einschätzen, aber die gestrigen Arbeitsmarktdaten haben den Anleihen einen Schuss ins Knie verpasst

Im Monatschart von Crude Oil liegen konträre Signale vor, einerseits ein downside pattern breakout, andererseits ein monatliches up gap. Bemerkenswert, dass in den letzten 17 Monaten keine außergewöhnliche Kerze zu sehen ist, weder blau / orange noch high Volume.

Einzelaktien: Schlechtes Glück bei dem Adidas - Bonuszertifikat, die Aktie stieg am Freitag um 8 %. Aber die habe ich noch. 

Gekauft habe ich Microchip, Mettler Toledo und Cirrus Logic. Carnival Corp. stieg um 5 %. 

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05.05.

06:30:

Das Low des price channels, based on bar close verläuft im 480er YM bei 33.182. Dieser Level verdient Beachtung,  aktueller Kurs 33.276. Ein 8 Stunden - Schlusskurs unter 33.182 wäre ein markantes, neues Tief. 

Das Bonuszertifikat auf Adidas habe ich aus Sicherheitsgründen mit einem Verlust von 0.2 % verkauft.

06:00

Das war erstmal nichts mit einer großartigen Erholung in den Indices, der FDAX wiederum ausgenommen. Auch die letzte 480er Kerze im YM  ist eine high volume Kerze, so dass nun Erholungspotential bis über 34.000 besteht, am besten wäre ein higher low im 480er, von wo aus eine Erholung starten könnte. In Anbetracht der völlig überverkauften Situation nicht ausgeschlossen, da der YM sich zudem auf einem dicken Volumenpolster niedergelassen hat. Zwar habe ich das Tief exakt erwischt und die Position mit einem erbaulichen Gewinn ausgeschlossen, aber niemand kann wissen, ob es noch tiefer geht.  - vielleicht auch nur marginal. Ich denke, das vorläufige Ende der Abwärtsbewegung sollte heute oder Montag erreicht sein. Am Freitag werden viele Positionen geschlossen, so dass short covering die Kurse hochtreiben könnte. Eine gap up - Eröffnung würde zwar alles auf einen Schlage bereinigen, diese Variante halte ich jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Immerhin, vom heutigen Schlusskurs aus betrachtet ergibt sich ein Erholungspotential von ca. 800 Punkten, ein Optionsschein mit großem Hebel wird einen guten Ertrag bringen.

Die Sache ist allerdings zweischneidig: Die Wochenkerze bleibt blau, hat aber nicht unbedingt die sonstige Bedeutung, da mit dem heutigen Tage das letzte Kaufsignal getestet wurde, Dies kommt häufiger vor, so dass der blauen Kerze kein lower Low folgen muss. 

Der FDAX zeigt nach heutigem Stand ein weekly bearish engulfing pattern, er hat jedoch durch eine morgen stattfindende Aufwärtsbewegung die Chance, dass es nicht dazu kommt.

Der adjustierte Futures - Kontrakt in Natural Gas zeigt ein weiters Langzeittief. Abhaken.

Gekauft habe ich heute Wells Fargo & Co, Arista Networks, Hapag Lloyd nach Halbierung innerhalb weniger Tage sowie die Position in Advanced Micro Devices aufgestockt.

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04.05.

18:30:

Schneller Run im Dax, gut getroffen

Im Dow Jones kaufe ich eine erste Long - Position am wöchentlichen S2 bei 33.008, der 480er CCI befindet sich Extrembereich unter - 250, die aktuell laufende Kerze nicht mitgezählt. Da das erste Low nach einem derart schweren Einbruch selten das letzte  und die 33.000 vermutlich noch unterlaufen werden, kaufe ich bei Anzeichen einer Bodenbildung zu. Big size um 32.813, falls es dazu kommen sollte.

09:30:

Heute der FDAX im freien Fall. Ich kaufe eine erste Position.

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03.05.

21:30

Volatilität nach dem Fed - Meeting ist normal, aber was heute danach abging kann man nur als totally crazy bezeichnen. Neue Tageshochs, neue Tagestiefs innerhalb einer Stunde in allen Indices und endete in einem totalen Desaster. Bei der Gelegenheit habe ich den Rest der Langfristpositionen  in den US - Indices an dem Upspike entsorgt, das reicht mir jetzt. Für mich ist unverkennbar, dass die Tendenz Richtung cash und Anleihen geht.

Anleihen purzelten nach der Leitzinserhöhung, erholten sich aber leicht.

Was soll man sagen? Die kurze Zeit des wieder teureren Crude Oils ist genauso schnell vergangen wie die Zeit des extrem billigen Öls (was ist extrem, wenn es mal unter 0 gehandelt wurde?). Von  $ 83 rasant auf $ 67.96 in vier Wochen. De Fördermengenkürzung der OPEC hatte also nur einen kurzen Impact, Natural Gas von $ 2.44 auf $ 2.10

Jetzt beginnt die Zeit des Stockpickings! Viele Qualitätsaktien haben kräftig eingebüßt, bei denen wird Stück für Stück nachgekauft, sofern der Verlust seit dem ersten Einstieg 5 % oder mehr beträgt.

13:00:

Crude Oil und Natural Gas versinken ins Bodenlose. Indices halten sich - noch, FDAX weiterhin der stärkste.

Bund Future weiter hoch bis 136.70. Ich denke, neben dem YM hat er sein Tageshoch gesehen, zur Zeit 136.42

Bitcoin ohne Impuls. 20 Uhr Fed - Meeting, da kommt Leben in die Bude.

06:00:

Mal die andere Variante - alles fällt, nur Anleihen und der Bitcoin steigen. Noch ist nichts angebrannt in den Indizes, man kann die Dips weiterhin kaufen. Der YM 480er Chart fordert ein lower Low und das heutige Tageshoch wird von unten überrannt werden - die Frage ist, wann. Ich habe das monthly open bei 33.440 auf dem Zettel, vermutlich wird jedoch kein direkter Weg dorthin führen.  De Wochenkerze ist nach dem heutigen Tag blau, wenn sie es bis Freitag bleibt folgt ein lower Low, um das letzte Kaufsignal zu testen. Dies liegt bei - 33.409.

Besonders auffällig: Der zinssensitive Nasdaq 100 war trotz steigender Anleihekurse der schwächste Index . Vor einigen Tagen hatte ich erwähnt, dass  in verschiedenen Nasdaq - Aktien Island Reversals vorliegen. Keine allzu gute Voraussetzung. 

Für Besitzer von US - Staatsanleihen ist Vorsicht geboten, obwohl der Euro sein vorläufiges Hoch gesehen hat. Ein Fünkchen in den Benzinkanister reicht (gestriger Schlusskurs 131.24) um den Kurs auf 125 oder sogar unter 123 zu drücken. Der Chart selbst sieht nicht schlecht aus, aber möglicherweise ist die nächste Banken - oder Finanzkrise um die Ecke. Bei Anzeichen von Schwäche verkaufen!

Ein Leser hat angefragt, wie ich zu der Einschätzung der Anleihen gekommen bin. Nehmen wir zuerst den Wochenchart, hier wurde eine vor einigen Wochen generierte High - Volume Kerze von oben abgearbeitet, dort drehte der Kurs. Zur Zeit also grünes Licht. Dasselbe Muster liegt jedoch im Monatschart vor, hier beginnt die nicht abgearbeitete High Volume - Kerze bei 123. Diese Kerzen werden mit wenigen Ausnahmen immer wieder angelaufen oder über / untertroffen. Da es sich bei dem Monatschart um eine langfristige Angelegenheit handelt, ist er Zeitrahmen dementsprechend zu setzen. Der Ausdruck "Banken  und Finanzkrise" war falsch gewählt, denn in diesem Fall steigen die Kurse der Staatsanleihen. Kommen also nur zwei Möglichkeiten in Frage: Ein erneutes Aufflammen der Inflation, was ich aus derzeitiger Sicht für eher unwahrscheinlich halte - oder ernsthafte Probleme mit der debt ceiling, der Schuldenobergrenze, was schon eher vorstellbar ist. Ein jahrelang schwelendes Problem, was immer wieder in die Zukunft verschoben wird, da es keine sozial verträgliche Lösung dafür gibt.

Mit dem heutigen Tag dürfte das Thema Natural Gas (ebenso Crude Oil) vorerst erledigt sein, die Wochenkerze ist blau.

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02.05. 

14:40 

Zu Natural Gas fällt mir nur eine alte Bezeichnung aus dem Fußball ein: Sudden death, klappt von 2.35 auf 2.28 innerhalb von 30 Minuten zusammen. Das schlägt selbst den Bitcoin.

10:30:

Nach dem 200 Tick - Rutsch in den T Bonds hat der Bund Future erwartungsgemäß gap down eröffnet und ist dabei, sich zu erholen, plus 100 Ticks. Etwas anders verlief es im FDAX, der nach anfänglichem Zögern ein neues Hoch markierte um dann 180 Punkte abzustürzen. Damit wurden die US - Vorgaben vom Montag angeglichen.

Natural Gas zeigt sich bisher wesentlich stärker als Crude Oil, ansonsten keine nennenswerten Bewegungen, der Bitcoin bewegt sich kaum, dürfte aber langsam nach oben kriechen bis zum PP. Unten gibt es nichts mehr abzuholen, was natürlich nicht bedeutet, dass er nicht fallen kann. Gekauft habe ich ServiceNow Inc. Das Depot füllt sich langsam, einige Werte habe ich als Kaufkandidaten entfernt, andere laufen ganz gut wie Nvidia (7.5 % seit Kauf) und Applied Materials. Beachtenswert erscheint mir nach einem starken Rückgang Hapag Lloyd.

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29.04., Wochenende

Turbulente Woche, alles fiel und alles stieg. Die Aktienindizes legten eine fulminante Freitagsrally hin, die erneut alles in einem anderen Licht erscheinen lässt. Aus Sicht des 50 Tage Value Areas gibt es keinen Widerstand mehr oben, da muss man schon höhere Zeitebenen bemühen, aber bis auf  den Nasdaq wird es bei FDAX und YM immer weniger. Die Anleihemärkte zogen mit. Da ist etwas faul, wie es sich auflöst wird die kommende Woche zeigen. Gekauft wird unten und oben abgeladen, wenn die Buying Power aufgebraucht ist kaufen nur noch Kleinanleger, die Großen verabschieden sich still und leise und bauen Shortpositionen auf. Die Wochenkerzen mit längeren Dochten unten, Kaufinteresse ist also vorhanden. Aber der eine oder andere Docht wird angelaufen werden, hier fällt insbesondere der Monatschart des FDAX auf. Das Auswärtsvolumen geringer als das der Vorwoche.

Natural Gas lässt immer mehr ein Bodenbildung wahrscheinlich werden, vermutlich wird es noch eine Weile hin - und hergehen bis ein endgültiger Ausbruch über $ 2.40 incl. möglichem Test von oben (muss nicht sein, das Ding ist hochexplosiv! ). Langfrist - Ziel ist $ 3.70, also 50 %. 

Im Bitcoin gibt es nichts Neues, die Indikatoren haben wieder ins positive gedreht, was in einer Range normal ist. Der Abstand zum 200 Tage - Durchschnitt liegt wieder bei 7.400 - erneut zu viel. 

26.04.

22:00:

Oben der Chart der 30 jährigen US - Rendite auf Tagesbasis. Das sieht schon recht konstruktiv aus. Da ich die Linien aus dem Wochenchart gelassen habe, sind sie nicht präzise, dies ist auch nicht Sinn der Übung.

Lower low im Bitcoin bis 27.260. Gegenbewegung fällig, aber für heute ist gut. Late night Rally im Nasdaq, der YM liegt brach.

Wie heute morgen vermutet, haben die Anleihen ihr vorläufiges Top gesehen, es ging zwar noch etwas höher, danach fiel der Bund Future um 100 Punkte.

Wie sich Kursmuster doch ähneln: Erst war es Natural Gas mit einem Fake unten, jetzt Lumber, das von $ 369 auf $ 421 stieg. Damit meines Erachtens ebenfalls aus dem Schneider 

2145:

Der Bitcoin mit einem riesigen 60er Abwärtsbalken von 29.775 bis 27.736. Danke für den allerbesten Short. Der 60er dürfte ein tieferes Tief zur Folge haben, aber: Es handelt sich um einen High - Volume Balken, das heißt, das heutige Hoch (ich kann nicht sagen wann)  wird übertroffen werden, zumindest aber ein Doppeltop oder leichtes lower High. So können sich Dinge in kurzer Zeit verändern. It`s time to buy as low as possible - wo, muss der Verlauf zeigen. Nichtsdestotrotz bleibt unter 26.000 ein Volumenloch. Die Frage, die sich stellt ist, ob er mit jeder Aufwärtsbewegung oben Volumen addiert wird, was ein späteres Durchkommen erschweren würde oder ob das derzeitige Polster reicht. In der Regel muss unten mehr sein als oben, simpel gesprochen.

In den Indizes das Grauen. Auch der YM 480er SMA 200 wurde leicht unterlaufen. Der Schlusskurs liegt aber drüber. Konkreter Kauflevel mittelfristig: 33.205, ggf. Overshooting, ein Optionsschein mit Hebel 15 sollte fette Beute bringen. 

20:00:

Alle Erholungsversuche, vor allem im Dow Jones wurden im Keim erstickt.  Nicht einmal er monatliche S 2 wurde umkämpft. Im 480 Minuten Chart ist der SMA 200 nicht mehr fern. Zumindest der sollte ein starken Support geben, so dass ich von dort aus einen Rücklauf bis mindestens S 1 rechne.

Erste Shortpositionen baue ich im  Bitcoin auf, leider ist der Mini - Bitcoin auf 10 Kontrakte limitiert, damit ist das Pulver verschossen.  so dass ich eventuell auf den BTC umsteigen werde. Der ist mit seinen $ 25 pro Punkt eigentlich nur etwas für Großkapitalisten. Erstmal auf dem Demokonto testen. Hier muss man genau timen, beim Mini ist es egal, wenn die Richtung stimmt bei ich glaube $ 1 pro Punkt. Oder auf einem Zweitkonto zusätzliche 10 Kontrakte erwerben.

Meine neuesten Spread  Ideen, nachdem YM / NQ sehr gut läuft sind Crude Oil / Natural Gas und Bitcoin / Nasdaq. Vor allen YM / NQ ist sehr risikoarm. Bei Bitcoin / Nasdaq läuft noch die Testphase, hier handelt man in langen Zeiträumen.

10:15:

Nix Erholung, bei den Aktienmärkten rappelt es im Karton, Anleihen steigen weiter. Baue nach dem Baukastenprinzip Stück für Stück YM - Longs auf. Rest Bitcoins komplett verkauft.

07:00:

Die Aktienmärkte zeigen bisher kaum Erholungsansätze. Für den YM ist der Dreh  - und Angelpunkt der monatliche S 1 bei 33.725, der dürfte umkämpft werden.

Der Bitcoin mit neuem Verlaufshoch 28.495. Von oben kommt der 60er SMA 200, derzeit 29.070. Da unten noch einiges zu erledigen ist, bietet sich spätestens beim Zusammentreffen eine Short - Möglichkeit. Da dessen Trendfollower jedoch gerade begonnen hat, aufwärts zu trenden muss man abwarten bis die Situation geklärt ist, sprich bis er wieder abwärts trendet. Alle Zeit der Welt, der Long ist erstmal safe.

Die Anleihemärkte haben ihren Peak gestern fürs erste gesehen, auch hier eine Short  - Chance. Ich erwarte den Bund Future mit einer Gap down - Eröffnung.

Energiemärkte bisher stark.

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25.04:

21:00

Was sich bereits abzeichnete, schlug heute mit voller Breitseite zu. Ich habe mich von allen YM und einem Großteil der Nasdaq - Bestände getrennt. Die paar Punkte, die eine technische Reaktion noch hervorbringt, sind kein Risiko wert. Günstigstenfalls bleibt es bei einer Seitwärtsbewegung, da derzeit nichts davonläuft, kann man immer noch kaufen. Der Mai naht....

Crude Oil kollabierte wie es immer der Fall ist, wenn ein Markt durch tagelanges Seitwärtsgeschiebe Volumen anhäuft und dann in ein Loch fällt. Natural Gas dagegen bärenstark, ich werde  deshalb einen Spreadchart anlegen.

Der Bitcoin mit einer ersten Gegenreaktion, er kann noch ein Stück weiterlaufen, ich glaube aber nicht, dass er das Tief bereits gesehen hat. Auf diesem Niveau letztendlich egal, wer nicht um 29.000 verkauft hat, sitzt die Korrektur aus und kauft bei der nächsten Gelegenheit zu. Ich erinnere an mein vor Wochen skizziertes Szenario: Der SMA 20 war für einen starken Anstieg gut, das war es dann, nun ist der SMA 50 dran. Der muss halten. Just als ich die Zeilen zu Ende geschrieben habe beginnt er zu fallen.

Anleihen heute stark, Bund mit einem großen Aufwärtsgap und über 2 Punkten Plus zu Freitag.

Gut observiert habe ich Lumber. In 7 Handelstagen von $ 448 auf ein neues Verlaufstief bei $ 366. Ein Trümmerhaufen.

Beeindruckend unbeeindruckt bleibt der FDAX. Dann wollen wir morgen mal den Scherbenhaufen zusammenkehren und die Gegenbewegung  ausnutzen. 

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23.04. Wochenende:

Bitcoin, das Hauptthema. Wer noch Bestände hat, sollte sie in der nächsten Woche im Bereich des 4 Wochendurchschnitts bei 28.640 abstoßen. Sollte er signifikant darüber steigen muss neu überlegt werden. Das Worst Case Szenario ist ein Rückgang bis unter 21.500. Der wird kommen, da aber der Aufwärtstrend im großen Bild völlig in Ordnung ist, kann es 6 Monate bis 2 Jahre dauern - oder nie, einer ist immer der letzte. Ich erinnere mich, das ich im Bereich des Hochs auf das riesige Aufwärtsgap bei 25.000 hingewiesen hatte. Da sind wir vermutlich bald wieder. Es gibt in vielen Märkten Dreh - und Angelpunkte, die immer wieder angelaufen werden, das beste Beispiel ist 34.375 im YM. Hunderte Male habe ich diesen Level von oben oder unten intraday gehandelt. Nun wissen wir auch, was passieren wird bevor ein neues All time high erreicht wird.

Nun verläuft der 200 Tage - Durchschnitt  - nur leicht steigend bei 21.300. Es ist bisher kein Aufwärtsmomentum in dem Durchschnitt zu sehen, er scheint sogar leicht abzuflachen, was fatal wäre. Wie auch immer der Verlauf sich gestaltet, ziemlich weit oben sind noch einige High Volume Kerzen abzuarbeiten, die erste konnte gerade zu den Akten gelegt werden. 

Zum Bund Future: Wir sehen einen Pricechannel, der horizontal verläuft. Das dürfte eine Weile so bleiben. Wird ein neues Hoch oder Tief generiert, verändert er sich. Interessant wird es, wenn das Low zu steigen beginnt, dies würde den Kurs nach oben drücken.  Der Channel ist auf 26 Wochen ausgelegt, so dass - wenn kein neues Low erreicht wird - das untere Band ab September  zu steigen beginnt. Die Dochte werden außer acht gelassen, der Channel ist auf bar close angelegt.

Am Beispiel der T Bonds sehen wir, das durch neue Hochs das obere Band gestiegen ist. Dies hat noch nichts zu bedeuten, aber hier gilt das Gleiche: Beginnt auch das Low zu steigen, liegt ein Aufwärtstrend vor. Da das Low im Oktober 2022 erreicht wurde wird es demnächst ansteigen - wenn 6 Monate um sind. 

Mehr gibt es dieses Mal nicht zu schreiben, alles von Bedeutung wurde in den Tageskommentaren erwähnt. In diesem Sinne - Schönes Wochenende.

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21.04.

21:15:

Bitcoin bei 27.280, erste Prognose erreicht. Wie schnell es doch manchmal gehen kann.....

19:30

Wochenende. Ein fetter Tag trotz technischer Probleme. Wie vermutet, retten sich die Indizes trotz starkem Einbruch wohl zumindest mit 0 ins Wochenende.

Keinerlei Regung im Bitcoin, er schickt sich gerade an, das nächste Tief zu erzielen. Ob es über ca. 27.400 überhaupt noch eine nennenswerte Erholung geben wird erscheint aus heutiger Sicht fraglich.

17:00:

Tauchstation überall, Indizes und Bonds plunged, Bitcoin unbeteiligt. 

Crude lief deutlich über den Pivot - Point. Leider hatte ich mit Programmabstürzen zu tun, so dass ich einen Teil des Nachmittags verpasst habe. Einfach irre, eine große Shortposition im YM, die ich dem PC mit letzter Kraft abverlangt habe, konnte ich mit einem fetten Gewinn auf dem Zweit - PC schließen. Muss wohl mal meinen Workspace verschlanken, es hat sich soviel angesammelt, dass er 30 Minuten zum Laden benötigt. Nun warte ich...... YM 827 von 893 um einen Long zu fabrizieren Solange er weiter fällt ist es ja gut.

13:30:

Crude Oil Gapclose bei 76.72, jetzt  $ 77.57, PP 77.73. Damit ist die erste Bodenbildung erstmal abgeschlossen, die $ 75.57 stünden noch auf dem Plan - oder auch nicht.

Bitcoin eine einzige Katastrophe.

06:00

Die Erholungen in allen Märkten fielen bisher ausgesprochen schwach aus. Der Bitcoin hat im 60er noch ein lower Low von gestern und ein higher high  über 29.000 offen. Ich werde das Gefühl nicht los, das sich irgend etwas zusammenbraut. Letztens gab es Tage, an denen alles stieg, genauso gibt es Tage, an denen alles fällt.  Unten der Spread von YM und T Bonds, die immer wieder zusammenlaufen.

Der Chart der 30 jährigen US - Rendite zeigt per gestern (Wochenchart) einen Abprall an der Abwärtstrendlinie, so dass - möglicherweise - der fiktive Abwärtskanal Bestand haben könnte(!). Für eine derart starke und schnelle Abwärtsbewegung müssten schon außergewöhnliche Umstände vorliegen, so dass es zu einer Range oder bestenfalls zu einer leichten Abwärtsbewegung kommen wird, mehr geben die Charts der T Bonds und des Bund Futures nicht her. Ich gehe von derzeit von einer Bewegung innerhalb des Dreiecks aus, dies kann sich ca. 4 Wochen hinziehen, danach fällt die Entscheidung. Aus vorstehend genannten Gründen bevorzuge ich die Variante Range, egal welche der Dreiecks  - Linien gebrochen wird. Für unwahrscheinlich halte ich ein Überschreiten des Peaks, bestenfalls ein lower High.

20.04.

20:50:

Alle Bitcoins bei der nächsten Erholung verkaufen, sofern sich eine Trendumkehr abzeichnet (für mich ist sie bereits Fakt, es geht nur darum, wie weit er zurückläuft).  Die Wochenkerze ist blau und weit unten wartet eine gelbe aus dem Monatschart. Bereich 25.000 oder tiefer, ggf. SMA 200. Monatskerze bisher ein Doji. Untermauert wird dies dadurch, dass heute auf dem dicken Volumepolster keine stärkere Erholung einsetzte.

Denkbar ist, dass er zunächst an dem kleinen Support um 27.000 hänge bleibt. Bisher ist lediglich das große Downgap aus dem Wochenchart (was gleichzeitig  einen Widerstand darstellt) geschlossen worden, deutlich zu erkennen ist jedoch eine inverse H + S Formation, Nackenlinie um 25.000. Nun weisen H + S Formationen eine hohe Fehlerquote auf, diese jedoch könnte in jedem Lehrbuch abgebildet werden.  Dennoch ist der Ausgang erst klar, wenn er im Bereich der Nackenlinie dreht. Allgemein nimmt man als Kursziel 100 &% vom Tief  zum Hoch der H + S Formation, also ca. 35.000 Minimum (15.000 - 25.000 = + 10.000 Punkte. Ich sehe die 1:1 Parität zum Dow Jones erneut kommen....

Ich hatte mehrfach geschrieben dass der Abstand zur 200 Tage - Linie mit teilweise über 8000 Punkten einfach zu groß ist. Per heute hat er sich auf 6640 Punkte verringert. Ca. 30 % - immer noch zu viel.

Morgen dürfte es erneut Range Trading in den Indizes geben, wegen des Wochenschlusses mit einem positiven Unterton. Kommt der nicht aus der Flöte, spricht es für sich selbst.

Bei Lumber ist Ende der Veranstaltung, ein weiteres dickes Resistance - Area  steht einem schmalen Support - Streifen  - Streifen gegenüber.

Im Crude Oil läuft es auf ein Gapclosing hinaus, $ 76.74 - 75.57 oder tiefer.

Bis auf den Dax, den Euro und ansatzweise Natural Gas sehen die Langfrist - Charts mehr oder minder grauenvoll aus. Sell in May and go away?

18:30:

YM bekommt nichts zustande, erster Abprall an der gebrochenen Trendlinie.  Bei 33.940 liegt der wöchentliche Picot - Point, daher das zähe Ringen. 

Anleihen setzten sich endlich in Bewegung, das dürfte fürs erste der Boden gewesen sein. 

Natural Gas mit enormen Spikes up and down,  Tief 2.14, Hoch 2.26. Damit ist unten alles abgearbeitet. Umgerechnet auf den Dow Jones wären es ca.1500 Punkte Schwankungsbreite.

Lumber bis $ 395, das waren dann auch mal fast  - 10 % in drei Tagen.

Crude Oil Tief  76.97, Erholungspotential bis mindestens $ 78.52. Schwerstarbeit, noch keine Bodenbildung.

09:45

Kursrutsch YM bis 33.883, Nasdaq ebenso.

Crude Oil  $77.64.

Im Bitcoin Mini baue ich Long - Positionen auf, tiefer als 28.000 dürfte er kaum gehen.

07:00:
Ich sehe eine Menge Island - Reversals in vielen Nasdaq - Aktien. Das verheißt nichts gutes, aber solange die Schwergewichte dies nicht aufweisen ist es eine Randnotiz, die einzelne Werte betrifft. Heute habe ich Carnival Corp. gekauft.

Der 480er YM hat oben ein riesiges, rotes Resistance - Area erzeugt. Damit ist die Fahnenstange fürs erste erreicht, es gibt kein vergleichbares Support - Area unterhalb,, zudem hat sich die Oberkante des Value Areas nach oben  verschoben. Erst wenn diese zu fallen beginnt, könnte es tatsächlich kritisch werden. Zur Zeit kämpft er um den 50 Tage - POC bei ca. 34.033.Er wird es sicherlich ein oder auch mehrmals anlaufen, stößt jedoch auf Beton. Kaufgelegenheiten zu niedrigeren Kursen wird es wahrscheinlich geben - bis ein entsprechendes Pendant als Support auftritt. Die Wochenkerze dürfte ein Doji werden oder noch schlechter.

Crude Oil weiterhin Land unter, Tief $ 78.48, Natural Gas  $ 2.17.  von 2.38.

Bitcoin letzte Nach bei 28.505, meinem Idealziel. Aus den Kursmustern des 24/7 240er Charts kann ich den Schluss ziehen, dass dies ein guter Einstiegslevel ist, man sich andererseits jedoch Zeit lassen kann.

Der Chart unten zeigt die Rendite der 30 jährigen US - Anliehen, also gespiegelt zu den T Bonds. In der klassischen Chartanalyse gilt so etwas als trendbestätigende Formation, also weiter aufwärts, solange die untere Trendlinie nicht gebrochen under gleitende Durchschnitt unterschritten wird. Dann muss der kürzere Durchschnitt den längeren von oben kreuzen, ein Rücklauf an dieses Bearcrosss würde den Abwärtstrend dann bestätigen. Verdammt langer Weg, Mann.

Also erneut: Käufe langlaufender Anleihen weiterhin zurückstellen, es warten möglichweise noch deutlich höhere Zinsen im langfristigen Bereich.

https://invst.ly/-trdw

19.04: 

06:30: Ich seh nix.

14:30:

Natural Gas  -4 % bei $ 2.24, Crude Oil versenkt bis $ 79.04.

Bitcoin bis 29.030, erste Long - Positionen aufgebaut, dieses Mal geht es nicht so schnell, wenn das überhaupt schon das Tief war.

Indizes mit Range Trading, Euro spielt Jojo.

Anleihen weiterhin schwach.

18:45:

Im YM 480 Minuten ist es jetzt eine Range mit Fehlausbrüchen oben und unten. Crude hat sich ganz gut erholt, Natural Gas kriecht langsam weiter hoch, demnächst dürfte das vorläufige Ende der Veranstaltung erreicht werden. Bitcoin stagniert im High Volume Bereich, wie heute morgen bereits angemerkt, es fehlt ein higher Low nach 1400 Punkten aufwärts.

Der Nasdaq hat bis ca. 13.288 noch etwas zu erledigen, das merken wir uns dann für morgen vor.

Anleihen tot, konkrete Bund Future Einstiegslevel: 133.28 - 132.98 - 132.82 -  132.71 - 132.56  - 132.31 - falls diese erreicht werden sollten. Darunter ist bisher Luft.

Wie man am obigen Chart erkennen kann, laufen T Bonds und YM immer wieder zusammen, alles eine Frage der Zeit. Fallende Bondkurse ziehen die Indices mit zeitlicher Verzögerung herunter, da sie die sicherste Geldanlage, inzwischen wieder eine passable Verzinsung bieten und zudem Kursgewinne winken.

Lumber wie erwartet Verlierer des Tages mit - 5.17 %  - schneller als erwartet.

12:30:

Crude Oli steigt nicht, Bearflag durchbrochen. Natural Gas mit neuem Verlaufshoch $ 2.38,

Euro auf 1.10, erwarte Rücklauf sooner or later.

Bitcoin 30.430. von 29.155.

18.04. 07:00

Der Bitcoin musste einen erneuten Hieb bis 29.155 hinnehmen, wo ist der Boden? Ein higher Low fehlt, V - Reversal nicht völlig auszuschließen aber doch eher unwahrscheinlich, dafür befindet sich zu viel Resistance - Ballast oberhalb.

Bei Crude Oil zeichnet sich eine Bodenbildung ab, was etwas dauern dürfte, ebenso beim EuroFX,  zumindest Bearflags.

Lumber hat seinen Rücklauf gestern begonnen, Natural Gas wird folgen, sobald Crude Oil zu steigen beginnt.

Indizes gestern stark, keine Anzeichen einer Trendumkehr heute morgen.

Anleihen auf niedrigem Niveau seitwärts, noch keine Anzeichen einer Erholung.

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22.03., 06:00

Keine nennenswerten Korrekturen gestern. Alles stieg, bis auf die Anleihen, welche "abstürzten"  Relativ, aber  über 4 Punkte im Bund Future.

Im YM hat sich reichlich Volumen am gestrigen Hoch angesammelt, ebenfalls aber ein Polster darunter. Ausgang heute also zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.  Vor einigen Tagen schrieb ich, dass er die Volumenlücke um 32.820 im 480er auffüllen könnte. Genau dies hat gestern begonnen. Nächstes Ziel oben: 32.975  / 33.011, sofern er nicht an den 32.820 hängen bleibt.

Dessen  Chart zeigt einen potentiell bearishen  "Hanging Man", das  Pendant zu einem Hammer am Boden. Winziger Körper oben, langer Docht unten.

Der Bitcoin hat sich zunächst bei 28.500 festgerannt. Entweder der nächste Schub kommt bald, sonst könnten Anleger die Geduld verlieren, oder er stagniert auf diesem Niveau, bis sich die noch weit entfernten Moving Averages angenähert haben. Bisher ist keine Schwäche zu erkennen, was jedoch auffällt ist, dass er in den letzten 3 Tagen nur noch marginal höhere Tageshochs erzielt hat, gestern ein paar Ticks über den Hochs von Montag und Dienstag. Dies zeugt von nachlassender Dynamik. 

11:00:

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21.03., 07:00:

 14:31:Teilverkauf 32.813

13:45: Alles stramm long. Dienstag potentieller Reversal - Tag. Abwarten, bis der YM in sein Value Area fällt und vor allem unter dem POC, beide nahe beieinander, also Volumenanhäufung.

YM weekly Macd nun unter 0 und an der Unterkante des 20 Tage - Value Areas, gefordertes higher High aus dem 720er erfüllt. 32.493, 32.520  und 32.576 müssen nachhaltig genommen werden. Hier der Wochenchart mit den aktualisierten Fibonacci - Levels.

Potentieller Morning Star kontert gerade den Evening Doji Star. Einige Fibo - Projektionen wurden bereits abgearbeitet,

Bitcoin könnte ein kurzfristiges Trend - Reversal bieten, sofern das gestrige Tageshoch nicht überschritten wird. Handel unterhalb der Projektion 28.025. Too fast too far.

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20.03., 10.30:

16:30: Fast alles im YM bei 32.480 (yesterdays`s open) verkauft. Bund Future purzelt bis 137.70.

Erste Long  - Position im YM bei 31.700 aufgebaut, Teilverkauf 32.020. Größte Volumenanhäufung der letzten 2 Tage: 32.076. Macd extrem oversold. Altes Tief um ein paar Ticks verfehlt, also ahnen wir, was möglicherweise noch passiert, heute oder in den nächsten Tagen.

Größten Teil der Bundesanleihe 2038 verkauft, Bund Future - Hoch am sma 200 bei 140.00. 9 % Gewinn in drei Wochen mit der Anleihe. Was mer hat des hat mer. Scheint etwas ausgereizt zu sein. Der Bund Future kommt stark zurück, wenn sich die Lage entspannt hat. Stark negatives Cumulative Delta  - Volume, auch in den US - T Bonds. 

Der Nasdaq 100 zeigt sich äußerst robust. Den Market - Analyzer unten habe ich im Wochenende erstellt, er enthält noch ein paar kleine Bugs, die es zu beheben gilt. Besonders interessant sind die Fibonacci - Projektionen. Diese werden in der Regel erreicht, häufig über / unterschritten. Ich werde ihn jetzt täglich einstellen. Lediglich die 27.000 im Bitcoin wurden nicht erreicht, das ist darin begründet, dass der Wochenend - Handel nicht einbezogen ist.  Die Trendanzeige kann sich im Laufe des Tages je nach  Verlauf ändern. So erspart es die tägliche Schreiberei.

Bitcoin 28.500. Macd extrem overbought, ging nur bis 27.620.

18.03. Wochenend  - Report:

Es ist unglaublich: Alle, aber auch wirklich alle Prognosen des letzten Wochenendes sind eingetreten oder übertroffen worden.

Lediglich die Annahme, dass der Bund Future noch ein lower Low machen würde, war günstiger weise falsch, er startete Montag mit einem weekly Gap up.  Das liegt daran, dass ich bisher keinen Tageschart des FGBL verwendet habe. Wie erwähnt, 125 wäre DIE Riesenchance. Der FGBL schloss am Freitag bei 138.20 und fordert zunächst ein higher High, 139.63 - 140 halte ich für machbar und werde voraussichtlich Teilverkäufe vornehmen. Ein higher High aus der Tageskerze Anfang  Februar steht noch aus, ein stärker Rücklauf bis ca. 133 ebenfalls - nur kann niemand ahnen, wann. Dies hängt von Paniklevel ab. Lässt die Panik nach, fällt er. Bei 140 liegt der daily SMA 200, das wäre ein Anhaltspunkt. Der Wochenchart zeigt ein anderes Bild als der Tageschart, der alles weggeblasen hat. Dort gibt es bisher kein neues Support Area.

Seit Oktober letzten Jahres handelt er in einer Range von 132.45 - 142. Bei dem letzten Tief handelte es sich um einen klassischen Fehlausbruch, eine weitere Möglichkeit ist, dass er versucht, oben aus der Range bei 142 auszubrechen. Zeichnet sich ein Scheitern ab, sofort mindestens die Hälfte der Position schließen. 

Der Monatschart stellt zum jetzigen Zeitpunkt ein orangenes Bullish Engulfing Pattern aus einem uralten Support Area dar. Das am meisten gehandelte Volumen aus Wochen - und Monatschart oberhalb liegt bei 146. Dort würde ich einen erheblichen Teil der Position verkaufen, falls er nicht durch die Decke schießt und diesen Level überhaupt kurzfristig erreichen sollte.

In der letzten Woche habe ich die Seite investing.com entdeckt. Dort kann man z.B. tolle Charts in Realtime von langlaufenden Bundesanleihen erstellen. Unten der 4 Stunden Chart. Diese Anleihe kann mit simplen Methoden große Kursgewinne (Selbstredend auch Buchverluste) generieren. Der Fall von 2.71 bis 2.11 per Freitag ist ein gutes Beispiel, natürlich denken wir in diesem Markt long, so dass ich auf das nächste Kaufsignal aus dem 240er warte. Einfachste Indikatoren (wie im Bitcoin): SMA 50/200, Supertrend und CCI 50. In dem Moment, wo alles übereinstimmt, wird die nächste Rakete gestartet.

Den Vogel schoss Crude Oil -  kaum bemerkt - mit einem Wochenverlust von 15 % ab, es fiel von 76$ bis 65 $. Bitcoin schloss am Freitag bei 27.000, im Wochenendhandel  jetzt noch höher. 

Was ich zum Thema Zinsen, Anleihen, Inflation, Ölpreis und allgemeines Umfeld am letzten Wochenende verfasst habe, konnten Sie Mittwoch im Radio sehen und im TV hören. Nachzulesen unten in grün.

Es gibt derzeit nur 3 langfristige Positionen, die ich halte und bei Korrekturen aufstocke: Nasdaq 100, langlaufende Bundesanleihen und Bitcoin. Dessen daily Supertrend hat gerade einen Aufwärtshaken gemacht, eine Art Trendbestätigung.

Ein guter alter Bekannter - Lumber (Bauholz)  - verdient verstärkte Beachtung, nachdem es von 1300 $ auf 385 $ gefallen war. Dreifach - Boden im Daily Chart und Ausbruch aus einer seit  Mitte Dezember begonnen Range., Kurs jetzt 451 $. Das sieht nach einer Bodenbildung aus! Spreadcharts zeigen allerdings noch keine relative Stärke

Es war  seinerzeit der beste Runner.

Mit Gold und Silber befasse ich mich nicht mehr. YM Wochenschluss bei 32,070, also knapp oberhalb der extrem wichtigen 32.031. Wochenkerze so eine Art Doji, jedoch in Rot mit einem lower Low zum Wochenstart. (Anmerkung: Ich benutze nur 5 Candlestick - Formationen, es gibt etliche, die aber zu Verwirrung führen). Einzelne Kerzen haben natürlich auch eine gewisse Aussagekraft.

Crude Oil fände ich bei einer Stabilisierung um oder etwas über 60 $, extrem 48 $, interessant. Noch gibt es keinerlei Anzeichen einer Bodenbildung, freier Fall in den luftleeren Raum. Es bewegt sich nun um den 52 Wochen SMA 200. Durch den im Crude Oil monatlich stattfindenden Rollover werden sich die Level aus dem aktuellen 04 /23 in den 05/23 Kontrakt verändern  (Stichwort Contango). Im größeren Bild aber unbedeutend. Bereits jetzt deutet die Monatskerze vom März ein Tief unter dem März - Schlusskurs an, es wird reichlich Zeit benötigen, unvorhersehbare äußere Einflüsse mal außer Acht gelassen. Miserables Chartbild.

Ich arbeite an der Zusammenstellung eines Aktienportfolios von 20 - 25 Titeln, es wird zum größten Teil aus Werten bestehen, die ich bereits von 2016 - 2021 gehandelt habe. Die Werte - und nur die  - mit der höchsten relativen Stärke und gesundem Wachstum kommen in Frage. Diese habe ich bereits bei einem flüchtigen Blick auf die Watchlist erkannt. Spekulative Aktien lasse ich im Gegensatz zu früher aus. Die brauche ich nicht mehr. Aus Gründen der Risikoreduzierung macht es keinen Sinn, einzelne Titel zu kaufen. Hat man eine Investition vor, sollten Sie 70 - 80 % der zu erwähnenden Aktien kaufen. Es handelt sich ausschließlich um amerikanische Unternehmen. Um passende Einstiege zu finden, kann es Anfang April starten, wenn die wöchentlichen Pivot Points vorliegen. Hier gilt das Motto: Buy high, sell higher. Nvidia, Apple, AMD, AMAT, Alphabet, Booking.com, Adobe, Hilton, MGM Resorts,  Boeing, CBOE Global Markets, Microsoft, Meta, Juniper (unverändert seit Beginn der Krise),  General Electric sind einige Beispiele, die mir einfallen, wenn ich auf die Kurse sehe - ohne einen Chart betrachtet zu haben. Sie dürfen nur nicht zu weit von ihrem 200 Tage - Durschnitt entfernt sein.

Zur Lektüre empfehle ich ausdrücklich die US - Seite von Yahoo.

Schönes Wochenende wünscht Carl M. aus H.

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15.03. 07:00

Bund Future lief bis 137. Offenes Gap um 132. Aber das Spiel hat mit dem Überschreiten des letzten Hochs gerade erst begonnen. 52 Wochen - Range der 30jährigen Bundesanleihe: - 0.51 - 2.71.

YM 32.130: Business as usual. Konträre Signale in den verschiedenen Zeitebenen, aber Handel über dem 10 Tage - POC. Sieht zunächst nicht schlecht für long aus, unten aber noch gelb abzuholen. Irgendwann ist es jedoch das Letzte, was dann nicht mehr abgeholt wird.  Glaube ich aber nicht so recht. Ginge bis mindestens 31.944 31.891. MB ist 32.031. Neuer Support - Klops im 720er und 240er. 60er Verkaufssignal an dem gestrigen 60er shooting star muss gekontert worden, sprich Hoch von gestern muss überschritten werden. 

Durchschnittliche 8 - Wochenrange 1112. Derzeit 836. Um den Durchschnitt zu erreichen, müsste er noch 300 Punkte - egal in welche Richtung - machen, Durchschnittliche 4 Wochenrange sogar 1242. Bei der Volatilität ist alles möglich. Letztendlich aber nur Anhaltspunkte, der Durchschnitt muss nicht erreicht werden und fällt halt durch jede Woche mit geringerer Range.

Bitcoin gap , start auf dem Schlusskurs von gestern, fällt er drunter, siehts erstmal nicht so gut aus. Abprall an 25.000 $ zunächst. Genau auf dem noch fallenden 365 Tag - Durschnitt.  Die Eisenbieger müssen ans Werk. Short nachhaltig unter 24.900 könnte was bringen. Aber Vorsicht!  Der Aufwärtstrend  ist noch zu stark. Altes Hoch 25.303. 25.000 also entscheidende Marke. Auch 25.428  für eventuellen short vormerken.

14.03.